BRW Stable Return P

Mischfonds international

Stand: 26.06.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A2JF7A2
WKN A2JF7A
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 3,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index
Aktueller Ausgabepreis 109,18 EUR (27.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 104,98 EUR (27.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 112,41 EUR (03.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 103,79 EUR (22.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -2,45 % (27.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,15 % (27.06.2025)
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 28. Feb.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,95 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,72 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 242
Sharpe Ratio 0,01
Volatilität 6,54 %
Max Drawdown -9,45 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -3,8 %
Bester Monat 4,05 %

Ratings

Morningstar Rating™ Gesamt

Kommentar

BRW Finanz AG

  • Bastian Bosse und Thomas Ritterbusch sind für die Titelauswahl bei BRW invest zuständig. Sie werden dabei von fünf weiteren Kollegen unterstützt.
  • Gern informiert Sie die BRW Finanz AG vierteljährlich über Entwicklungen an den Kapitalmärkten und die persönlichen Einschätzungen dazu. Durch transparente, einfache Darstellung der teils schwierigen Sachthemen möchte die BRW Finanz AG für Sie die Mechanismen der Märkte erläutern.
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