ECie Fair Future Fund I

globaler Mischfonds

Stand: 03.09.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A2PYP65
WKN A2PYP6
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 26,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 88,50 EUR (04.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 88,50 EUR (04.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 92,23 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 81,59 EUR (22.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (04.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-0,98 % (04.09.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,27 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,08 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 250.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 196
Sharpe Ratio 0,08
Volatilität 9,24 %
Max Drawdown -11,53 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -8,2 %
Bester Monat 5,4 %

Kommentar

e/r/w Vermögensmanagement GmbH

Das zweite Quartal 2025 startete turbulent mit den Androhungen der US-Zölle und der daraus resultierenden Unsicherheit an den Märkten. Wir nutzten die, teilweise deutlichen, Rücksetzer an den Aktienmärkten um Positionen in Allianz, Siemens und Nvidia aufzustocken und First Solar wieder ins Portfolio aufzunehmen.
Im Verlauf trennten wir uns von den Papieren von Canadian Solar, Owens Corning, Smurfit WestRock und Royalty Pharma und bauten aus den Rückflüssen und zwei Fälligkeiten im Rentenbereich Cash auf.
Die Aktienquote hielten wir relativ konstant um die 60%, im Rentenbereich reduzierten wir zu Gunsten der Liquidität.
Das zweite Quartal schlossen wir mit einem Plus von über 3 % ab, getrieben von einem stabilen Ergebnis auf unseren Aktienpositionen. Top Renditeträger waren dabei die Papiere von Nvidia, First Solar, Kion und Heidelberg Materials.
Mitte April nahmen wir die Jahresausschüttung vor, im Ergebnis 1,80€ pro Anteil in der I- und 2,50€ in der R-Tranche.
Gerne stehen wir interessierten Investoren für weitere Fragen oder Detailinformationen zum gesamten Fondsportfolio auch direkt zur Verfügung (info@erw-vm.de).

30.06.2025