ERW Aktienstrategie V

globaler Aktienfonds

Stand: 11.03.2026

Fondsprofil

ISIN DE000A2PYP65
WKN A2PYP6
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 29,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 91,02 EUR (12.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 91,02 EUR (12.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 96,06 EUR (16.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 90,41 EUR (10.03.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr -2,89 % (12.03.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-0,01 % (12.03.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,27 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,08 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 98,62 %
LiquidityRatio 0,987351
VaR 4,87 %
Dauer des Verlustes in Tagen 225
Sharpe Ratio 0,24
Volatilität 8,64 %
Max Drawdown -11,53 %
Drawdown -4,63 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -4,08 %
Bester Monat 5,4 %

Kommentar

e/r/w Vermögensmanagement GmbH

Der ERW Aktienstrategie verzeichnete im vierten Quartal 2025 eine Wertentwicklung von 4,28 %.
Diese erfreuliche Entwicklung resultierte aus der im vierten Quartal weiter angehobenen Aktienquote,
die sich mittlerweile bei rund 73 % befindet.

Neu ins Portfolio wurden beispielsweise die Deutsche Bank und die Commerzbank genommen.
Aufgebaut bzw. aufgestockt wurden u.a. die Titel von Siemens Healthineers und Goldman Sachs.

Im Gegenzug wurde die Gewichtung der Anleihen reduziert.

Mit der neuen offensiveren Ausrichtung des Fonds auf den Fokus "Aktien" werden wir je nach
Markteinschätzung sukzessive die Aktienquote weiter erhöhen und parallel dazu verschiedene
Absicherungsinstrumente ins Portfolio nehmen.

Noch befinden sich ca. 22 % Anleihen im Bestand.
Die Liquiditätsquote liegt bei gut 5 %.

31.12.2025