Fondsprofil

ISIN DE000A2PYPG7
WKN A2PYPG
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 6,5 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 111,71 EUR (27.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 111,71 EUR (27.03.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 111,78 EUR (26.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 104,30 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 5,79 % (27.03.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,84 % (27.03.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. März
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 3,48 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 2,70 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,25 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 842
Sharpe Ratio 0,17
Volatilität 4,84 %
Max Drawdown -10,4 %
Anzahl negativer Monate 18
Anzahl positiver Monate 18
Anteil positiver Monate 50 %
Schlechtester Monat -3,24 %
Bester Monat 3,56 %

Kommentar

Conservative Concept Portfolio Management

Die LeanVal Asset Management AG wurde 1991 gegründet und versteht sich heute als hochspezialisierter Anbieter von Absolute Return Produkten. Unsere Kernkompetenzen konzentrieren sich auf die Verwaltung von Benchmark unabhängigen Strategien mit Fokus auf liquide, börsengehandelte Finanzinstrumente. So bieten wir unseren Kunden neben Absolute Return in nahezu jedem Marktumfeld einen zusätzlichen Nutzen hinsichtlich Diversifikation und Unabhängigkeit.

  • Wir unterscheiden uns von den großen Investmentfirmen bezüglich Flexibilität, Individualität und Kontinuität.
  • Wir legen größten Wert auf langfristige Kundenbeziehungen, die geprägt sind durch transparente Kommunikation. Der Finanzportfolioverwalter LeanVal AG versteht es seinen institutionellen Kunden einen individualisierten, auf die Bedürfnisse zugeschnittenen Beratungs- und Betreuungsansatz zu bieten.
  • Die LeanVal Asset Management AG verwaltet mehrere hundert Millionen Euro in Alternativen Anlagen. Die führenden Mitarbeiter der LeanVal sind maßgeblich am Unternehmenserfolg beteiligt.