Münsterländische Bank Strategieportfolio I VV

Stand: 27.06.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A2PYP24
WKN A2PYP2
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 23,4 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 88,19 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 85,21 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 91,79 EUR (11.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 85,21 EUR (30.06.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -5,30 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,51 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,30 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 250,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 75,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 136
Sharpe Ratio -0,06
Volatilität 3,3 %
Max Drawdown -7,01 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -3,73 %
Bester Monat 2,75 %