Münsterländische Bank Strategieportfolio I VV

Stand: 27.03.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A2PYP24
WKN A2PYP2
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 27,3 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 89,44 EUR (28.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 86,42 EUR (28.03.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 86,42 EUR (28.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 83,60 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,83 % (28.03.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,56 % (28.03.2024)
Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,32 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 75,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 75,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 860
Sharpe Ratio -0,09
Volatilität 3,28 %
Max Drawdown -11,8 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -3,73 %
Bester Monat 2,75 %