Münsterländische Bank Strategieportfolio I VV

Stand: 29.10.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A2PYP24
WKN A2PYP2
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 24,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 91,67 EUR (30.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 88,57 EUR (30.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 91,79 EUR (11.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 85,21 EUR (30.06.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (30.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,05 % (30.10.2025)
Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,30 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 250,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 75,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Sharpe Ratio 0,46
Volatilität 3,18 %
Max Drawdown -7,17 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -2,62 %
Bester Monat 2,75 %