Münsterländische Bank Strategieportfolio II VV

Stand: 27.06.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A2PYP32
WKN A2PYP3
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 37,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 217,85 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 206,49 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 244,77 EUR (20.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 206,43 EUR (26.06.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -11,81 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
6,33 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,05 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 250,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 150,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 127
Sharpe Ratio 0,09
Volatilität 8,49 %
Max Drawdown -15,66 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -5,56 %
Bester Monat 5,57 %