Münsterländische Bank Strategieportfolio II VV

Stand: 29.10.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A2PYP32
WKN A2PYP3
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 39,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 236,15 EUR (30.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 223,84 EUR (30.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 244,77 EUR (20.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 206,43 EUR (26.06.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -4,40 % (30.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
7,53 % (30.10.2025)
Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,05 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 250,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 150,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Sharpe Ratio 0,45
Volatilität 8,33 %
Max Drawdown -15,66 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -5,56 %
Bester Monat 5,57 %