Münsterländische Bank Strategieportfolio II VV

Stand: 08.05.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A2PYP32
WKN A2PYP3
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 53,5 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 231,73 EUR (10.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 219,65 EUR (10.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 221,25 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 203,37 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (10.05.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
9,64 % (10.05.2024)
Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,30 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 150,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 150,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 788
Sharpe Ratio 0,34
Volatilität 8,53 %
Max Drawdown -13,86 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -5,39 %
Bester Monat 5,57 %