Fondsprofil

ISIN DE000A2PYPV6
WKN A2PYPV
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 70,4 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 103,17 EUR (17.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 103,17 EUR (17.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 103,36 EUR (12.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 102,97 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,20 % (17.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,81 % (17.04.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,65 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,55 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,10 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 395
Sharpe Ratio -0,31
Volatilität 3,15 %
Max Drawdown -4,13 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -1,63 %
Bester Monat 1,56 %

Kommentar

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Chancen

  • Der Fonds richtet sich an alle Arten von Anlegern, die das Ziel der Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung verfolgen.

Risiken

  • Die Anleger sollten in der Lage sein, Wertschwankungen und deutliche Verluste zu tragen, und keine Garantie bezüglich des Erhalts ihrer Anlagesumme benötigen.
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.