Fondsprofil

ISIN DE000KAM2032
WKN KAM203
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 33,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 100% MSCI All Countries World Index
Aktueller Ausgabepreis 11.047,94 EUR (01.07.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 10.521,85 EUR (01.07.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 11.476,70 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 8.323,87 EUR (07.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,30 % (01.07.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
6,87 % (01.07.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,74 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,60 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 10.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Beta 1,51
Korrelation 0,84
Information Ratio 53,53
Bestimmtheitsmaß 0,76
Alpha 49,20 %
Dauer des Verlustes in Tagen 131
Sharpe Ratio 0,97
Volatilität 23,67 %
Max Drawdown -27,47 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -10,4 %
Bester Monat 13,3 %