Fondsprofil

ISIN DE000KAM2032
WKN KAM203
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 29,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 100% MSCI All Countries World Index
Aktueller Ausgabepreis 11.727,71 EUR (16.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 11.169,25 EUR (16.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 11.732,04 EUR (08.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 10.796,93 EUR (06.02.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr -2,70 % (16.03.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
7,60 % (16.03.2026)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,75 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,60 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 10.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Alpha 48,21 %
LiquidityRatio 1
Beta 1,5
Korrelation 0,83
Information Ratio 58,1
Investitionsgrad 98,89 %
Bestimmtheitsmaß 0,69
Sharpe Ratio 1,15
Volatilität 21,27 %
Drawdown -8,66 %
Max Drawdown -27,47 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -10,4 %
Bester Monat 13,3 %