Fondsprofil

ISIN DE000KAM2032
WKN KAM203
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 34,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 100% MSCI All Countries World Index
Aktueller Ausgabepreis 12.221,04 EUR (16.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 11.639,09 EUR (16.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 11.920,01 EUR (10.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 8.323,87 EUR (07.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 12,06 % (16.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
8,68 % (16.10.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,75 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,60 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 10.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Korrelation 0,84
Information Ratio 61,97
Bestimmtheitsmaß 0,74
Alpha 53,22 %
Beta 1,49
Dauer des Verlustes in Tagen 212
Sharpe Ratio 1,15
Volatilität 22,22 %
Max Drawdown -27,47 %
Anzahl negativer Monate 11
Anzahl positiver Monate 25
Anteil positiver Monate 69,44 %
Schlechtester Monat -10,4 %
Bester Monat 13,3 %