Fondsprofil

ISIN DE000KAM2032
WKN KAM203
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 39,5 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark 100% MSCI All Countries World Index
Aktueller Ausgabepreis 9.041,91 EUR (06.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 8.611,34 EUR (06.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 8.953,17 EUR (12.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 7.051,90 EUR (05.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (06.05.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,39 % (06.05.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,74 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,60 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 10.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Information Ratio -21,73
Bestimmtheitsmaß 0,65
Alpha -24,73 %
Beta 1,55
Korrelation 0,78
Dauer des Verlustes in Tagen 898
Sharpe Ratio -0,02
Volatilität 26,04 %
Max Drawdown -47,76 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -17,01 %
Bester Monat 13,3 %