Fondsprofil

ISIN DE000KAM2024
WKN KAM202
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 31,3 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 100% MSCI All Countries World Index
Aktueller Ausgabepreis 1.914,46 EUR (08.01.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 1.914,46 EUR (08.01.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 1.914,46 EUR (08.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 1.859,58 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,19 % (08.01.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
8,08 % (08.01.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,15 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,99 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 250.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 1
VaR 9,76 %
Beta 1,5
Korrelation 0,84
Information Ratio 78,47
Bestimmtheitsmaß 0,72
Investitionsgrad 99,19 %
Alpha 65,01 %
Dauer des Verlustes in Tagen 215
Sharpe Ratio 1,34
Volatilität 21,53 %
Drawdown -4,44 %
Max Drawdown -27,51 %
Anzahl negativer Monate 11
Anzahl positiver Monate 25
Anteil positiver Monate 69,44 %
Schlechtester Monat -10,43 %
Bester Monat 13,26 %

Ratings

Auszeichnungen des Fonds KOEHLER Equities I

Chancen

  • Ertragschancen der internationalen Aktienmärkte.
  • Risikostreuung und professionelles Fondsmanagement sowie Insolvenzschutz durch Sondervermögen.
  • Teilnahme an den Wachstumschancen bestimmter Branchen, insbesondere Informationstechnologie.
  • Chance auf Wechselkursgewinne.
  • Berücksichtigung von nachhaltigen und ethischen Kriterien in der Anlagepolitik.

Risiken

  • Erhöhte Wertschwankungen aufgrund der Konzentration auf bestimmte Branchen, insbesondere Informationstechnologie.
  • Marktbedingte Kurs- und Ertragsschwankungen sowie Bonitätsrisiken einzelner Emittenten/Vertragspartner.
  • Erhöhte Wertschwankungen aufgrund der Zusammensetzung des Fonds.
  • Wechselkursschwankungen.
  • Abweichung der Anlagepolitik von individuellen Nachhaltigkeits- und Ethikvorstellungen.
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.