Fondsprofil

ISIN DE000KAM2024
WKN KAM202
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 32,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 100% MSCI All Countries World Index
Aktueller Ausgabepreis 1.822,60 EUR (21.11.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 1.822,60 EUR (21.11.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 2.003,12 EUR (04.11.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 1.362,33 EUR (07.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 7,09 % (21.11.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
7,65 % (21.11.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,15 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,99 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 250.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Bestimmtheitsmaß 0,72
Investitionsgrad 98,82 %
Alpha 58,62 %
LiquidityRatio 1
VaR 10,65 %
Beta 1,48
Korrelation 0,84
Information Ratio 70,89
Sharpe Ratio 1,15
Volatilität 21,65 %
Drawdown -6,56 %
Max Drawdown -27,51 %
Anzahl negativer Monate 11
Anzahl positiver Monate 25
Anteil positiver Monate 69,44 %
Schlechtester Monat -10,43 %
Bester Monat 13,26 %

Ratings

Auszeichnung(en)

Chancen

  • Ertragschancen der internationalen Aktienmärkte.
  • Risikostreuung und professionelles Fondsmanagement sowie Insolvenzschutz durch Sondervermögen.
  • Teilnahme an den Wachstumschancen bestimmter Branchen, insbesondere Informationstechnologie.
  • Chance auf Wechselkursgewinne.
  • Berücksichtigung von nachhaltigen und ethischen Kriterien in der Anlagepolitik.

Risiken

  • Erhöhte Wertschwankungen aufgrund der Konzentration auf bestimmte Branchen, insbesondere Informationstechnologie.
  • Marktbedingte Kurs- und Ertragsschwankungen sowie Bonitätsrisiken einzelner Emittenten/Vertragspartner.
  • Erhöhte Wertschwankungen aufgrund der Zusammensetzung des Fonds.
  • Wechselkursschwankungen.
  • Abweichung der Anlagepolitik von individuellen Nachhaltigkeits- und Ethikvorstellungen.
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.