Fondsprofil

ISIN DE000KAM2016
WKN KAM201
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 32,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 100% MSCI All Countries World Index
Aktueller Ausgabepreis 37,05 EUR (21.11.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 35,29 EUR (21.11.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 38,80 EUR (04.11.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 26,47 EUR (07.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 6,55 % (21.11.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
7,00 % (21.11.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,71 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,54 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

VaR 10,65 %
Beta 1,48
Korrelation 0,84
Information Ratio 67,25
Bestimmtheitsmaß 0,72
Investitionsgrad 98,82 %
Alpha 55,64 %
LiquidityRatio 1
Sharpe Ratio 1,12
Volatilität 21,65 %
Drawdown -6,6 %
Max Drawdown -27,58 %
Anzahl negativer Monate 11
Anzahl positiver Monate 25
Anteil positiver Monate 69,44 %
Schlechtester Monat -10,45 %
Bester Monat 13,2 %

Ratings

Auszeichnung(en)

Chancen

  • Ertragschancen der internationalen Aktienmärkte.
  • Risikostreuung und professionelles Fondsmanagement sowie Insolvenzschutz durch Sondervermögen.
  • Teilnahme an den Wachstumschancen bestimmter Branchen, insbesondere Informationstechnologie.
  • Chance auf Wechselkursgewinne.
  • Berücksichtigung von nachhaltigen und ethischen Kriterien in der Anlagepolitik.

Risiken

  • Erhöhte Wertschwankungen aufgrund der Konzentration auf bestimmte Branchen, insbesondere Informationstechnologie.
  • Marktbedingte Kurs- und Ertragsschwankungen sowie Bonitätsrisiken einzelner Emittenten/Vertragspartner.
  • Erhöhte Wertschwankungen aufgrund der Zusammensetzung des Fonds.
  • Wechselkursschwankungen.
  • Abweichung der Anlagepolitik von individuellen Nachhaltigkeits- und Ethikvorstellungen.
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.