Fondsprofil

ISIN DE000KAM2016
WKN KAM201
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 38,6 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark 100% MSCI All Countries World Index
Aktueller Ausgabepreis 28,09 EUR (22.02.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 26,75 EUR (22.02.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 27,94 EUR (16.02.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 22,69 EUR (05.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 14,22 % (22.02.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,89 % (22.02.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,79 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,54 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Korrelation 0,78
Information Ratio -29,83
Bestimmtheitsmaß 0,65
Alpha -34,77 %
Beta 1,56
Dauer des Verlustes in Tagen 827
Sharpe Ratio -0,12
Volatilität 26,53 %
Max Drawdown -48,37 %
Anzahl negativer Monate 18
Anzahl positiver Monate 18
Anteil positiver Monate 50 %
Schlechtester Monat -17,09 %
Bester Monat 13,2 %

Chancen

  • Ertragschancen der internationalen Aktienmärkte.
  • Risikostreuung und professionelles Fondsmanagement sowie Insolvenzschutz durch Sondervermögen.
  • Teilnahme an den Wachstumschancen bestimmter Branchen, insbesondere Informationstechnologie.
  • Chance auf Wechselkursgewinne.
  • Berücksichtigung von nachhaltigen und ethischen Kriterien in der Anlagepolitik.

Risiken

  • Erhöhte Wertschwankungen aufgrund der Konzentration auf bestimmte Branchen, insbesondere Informationstechnologie.
  • Marktbedingte Kurs- und Ertragsschwankungen sowie Bonitätsrisiken einzelner Emittenten/Vertragspartner.
  • Erhöhte Wertschwankungen aufgrund der Zusammensetzung des Fonds.
  • Wechselkursschwankungen.
  • Abweichung der Anlagepolitik von individuellen Nachhaltigkeits- und Ethikvorstellungen.
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.