NIELSEN - GLOBAL VALUE B

Globaler Aktienfonds

Stand: 17.04.2024

Fondsportrait

Das Anlageziel des Teilfonds ist hauptsächlich auf die Erzielung langfristiger Kapitalgewinne durch vorrangige Anlage in Aktienwerte hin ausgerichtet.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds in Stammaktien finanziell solider Unternehmen mit einem bedeutenden Abschlag im Vergleich zum inneren Wert des Unternehmens an.

Der Teilfonds strebt es an, mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktienwerte, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse zugelassen sind, die tatsächliches Mitglied des Weltbörsenverbands (World Federation of Exchanges) laut dessen offiziellem Verzeichnis oder Mitglied der Vereinigung Europäischer Börsen (Federation of European Securities Exchanges) ist zu investieren.

Fondsprofil

ISIN LU0394131592
WKN A0RBH8
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 50,2 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 400,35 EUR (18.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 381,29 EUR (18.04.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 7,94 % (18.04.2024)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 24.01.2024 (82,38 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 01.04.2024 (1,03 MB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 11.04.2024 (248,99 kB)
  • Factsheet Privatanleger (täglich) (de) Stand : 19.04.2024 (248,97 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 31.12.2022 (409,39 kB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 30.06.2023 (128,88 kB)
  • Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (de) Stand : 10.06.2021 (72,44 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der NIELSEN - GLOBAL VALUE B wurde am 04.12.2008 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.