Fondsprofil

ISIN DE000A2P3XG8
WKN A2P3XG
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 10,2 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 105,48 EUR (14.10.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 105,48 EUR (14.10.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 105,78 EUR (01.10.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 102,53 EUR (23.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,63 % (14.10.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,25 % (14.10.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,03 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,63 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,10 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 881
Sharpe Ratio -1,07
Volatilität 1,64 %
Max Drawdown -4,38 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -1,43 %
Bester Monat 1,1 %

Kommentar

Allington Investment Advisors GmbH

Obwohl der September historisch betrachtet einer der schlechtesten Börsenmonate ist, schlossen die Aktienmärkte diesen September einheitlich positiv ab. Für den S&P 500 war es der beste September seit elf Jahren, er schloss ihn mit +1,24% (in €) ab. Der EuroStoxx 50 folgt dicht mit +0,93%. China verkündete Ende September umfangreiche Stimulusmaßnahmen, die den chinesischen Aktienmarkt auf Monatsfrist +17,7% steigen ließen. Europäische Anleihen gewannen 1,23% hinzu.
ALAP erzielte im September eine Rendite von +0,22% (S-Tranche). Das Ergebnis wurde insbesondere von den kreditbasierten Strategien getragen, die insgesamt 21 Basispunkte Performance beitrugen. Insgesamt vier Zielfonds zählen zu dieser Kategorie, von denen drei den Monat positiv abschlossen. Einer dieser vier Fonds, den wir sehr schätzen und der stets gute Performancebeiträge lieferte, wurde im Monatsverlauf geschlossen. Wir wurden rechtzeitig darüber informiert und konnten deshalb zu einem geeigneten Zeitpunkt verkaufen. Diese Position ist die einzig negative mit -2 Basispunkten Beitrag im September.
Der stärkste Einzelbeitrag stammt von unserer optionsbasierten Strategie mit Long-Vola-Charakter. Sie erzielte im September eine Performance von 1,32% und trug damit 12 Basispunkte zum Gesamtergebnis bei. Diese Performance resultiert hauptsächlich aus dem Drawdown, der sich Anfang September an den Märkten abspielte und bei dem Zielfonds für einen starke Performance sorgte, die trotz der steigenden Aktienmärkte danach (üblicherweise kein gutes Umfeld für die Strategie) bewahrt werden konnte.

30.09.2024