Fondsprofil

ISIN DE000A2P3XT1
WKN A2P3XT
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 384,5 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 134,17 EUR (28.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 130,26 EUR (28.03.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 130,57 EUR (22.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 116,20 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 9,15 % (28.03.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
8,51 % (28.03.2024)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,36 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,32 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 798
Sharpe Ratio 0,69
Volatilität 9,62 %
Max Drawdown -14,6 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -5,9 %
Bester Monat 6,75 %