Fondsprofil

ISIN DE000A2P3XT1
WKN A2P3XT
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 403,8 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 117,14 EUR (02.06.2023)
Aktueller Rücknahmepreis 113,73 EUR (02.06.2023)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 114,28 EUR (30.05.2023)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 106,78 EUR (02.01.2023)
Wertentwicklung laufendes Jahr 5,90 % (02.06.2023)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,16 % (02.06.2023)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,36 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,32 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE