Fondsprofil

ISIN DE000A2P3XT1
WKN A2P3XT
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 247,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 138,14 EUR (03.11.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 134,12 EUR (03.11.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 140,46 EUR (14.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 117,19 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,94 % (03.11.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
7,15 % (03.11.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,36 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,32 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 260
Sharpe Ratio 0,6
Volatilität 10,78 %
Max Drawdown -16,57 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -4,99 %
Bester Monat 6,8 %