Fondsprofil

ISIN DE000A2P3XT1
WKN A2P3XT
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 246,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 137,73 EUR (23.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 133,72 EUR (23.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 140,46 EUR (14.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 117,19 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,63 % (23.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
6,90 % (23.12.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,36 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,32 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 1
VaR 5,71 %
Investitionsgrad 96,07 %
Dauer des Verlustes in Tagen 310
Sharpe Ratio 0,6
Volatilität 10,74 %
Max Drawdown -16,57 %
Drawdown -3,01 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -4,99 %
Bester Monat 6,8 %