Fondsprofil

ISIN DE000A2P3XR5
WKN A2P3XR
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 57,2 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark 100% MSCI WORLD INDX. (EUR)
Aktueller Ausgabepreis 167,02 EUR (19.07.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 167,02 EUR (19.07.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 173,72 EUR (17.07.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 151,83 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 6,91 % (19.07.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
13,80 % (19.07.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,40 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,20 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,12 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , CH

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 758
Sharpe Ratio 0,2
Volatilität 18,22 %
Max Drawdown -28,29 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -12 %
Bester Monat 10,43 %

Kommentar

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