Fondsprofil

ISIN DE000A2P3XR5
WKN A2P3XR
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 16,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 100% MSCI WORLD INDX. (EUR)
Aktueller Ausgabepreis 131,83 EUR (13.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 131,83 EUR (13.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 147,36 EUR (12.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 131,07 EUR (24.02.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr -8,02 % (13.03.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,06 % (13.03.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,37 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,20 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,12 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , CH

Kennzahlen

Investitionsgrad 94,61 %
LiquidityRatio 1
VaR 6,86 %
Dauer des Verlustes in Tagen 407
Sharpe Ratio -0,09
Volatilität 14,52 %
Max Drawdown -30,39 %
Drawdown -29,62 %
Anzahl negativer Monate 18
Anzahl positiver Monate 18
Anteil positiver Monate 50 %
Schlechtester Monat -9,2 %
Bester Monat 10,33 %

Kommentar

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