Apus Capital Revalue Fonds R

globaler Aktienfonds

Stand: 30.06.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A1H44E3
WKN A1H44E
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 60,3 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 176,05 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 167,67 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 170,74 EUR (18.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 137,68 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,06 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
9,26 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,96 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,80 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 382
Sharpe Ratio -0,05
Volatilität 16,69 %
Max Drawdown -27,86 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -14,64 %
Bester Monat 16,07 %