Fondsprofil

ISIN DE000A2P3XS3
WKN A2P3XS
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 44,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung CHF
Benchmark 100% MSCI WORLD INDX. (EUR)
Aktueller Ausgabepreis 138,47 CHF (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 138,47 CHF (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 168,31 CHF (29.01.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 125,42 CHF (22.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -12,60 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
6,73 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,30 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,20 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,12 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , CH

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 152
Sharpe Ratio 0,2
Volatilität 17,52 %
Max Drawdown -25,48 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -9,9 %
Bester Monat 10,63 %

Kommentar

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