Fondsprofil

ISIN DE000A2P3XS3
WKN A2P3XS
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 51,9 Mio. EUR
Fondswährung CHF
Benchmark 100% MSCI WORLD INDX. (EUR)
Aktueller Ausgabepreis 148,40 CHF (03.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 148,40 CHF (03.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 156,54 CHF (22.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 133,70 CHF (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 8,04 % (03.05.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
10,94 % (03.05.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,38 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,20 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,12 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , CH

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 892
Sharpe Ratio 0,1
Volatilität 18,72 %
Max Drawdown -32,28 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -11,84 %
Bester Monat 10,63 %

Kommentar

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