Fondsprofil

ISIN DE000A14N8N4
WKN A14N8N
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 28,4 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 108,21 EUR (14.08.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 108,21 EUR (14.08.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 108,21 EUR (14.08.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 103,92 EUR (07.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,11 % (14.08.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,14 % (14.08.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,39 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,30 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 90
Sharpe Ratio 0,52
Volatilität 3,06 %
Max Drawdown -4,22 %
Anzahl negativer Monate 10
Anzahl positiver Monate 26
Anteil positiver Monate 72,22 %
Schlechtester Monat -2,15 %
Bester Monat 3,13 %