Fondsprofil

ISIN DE000A14N8N4
WKN A14N8N
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 28,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 107,41 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 107,41 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 107,55 EUR (06.06.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 103,92 EUR (07.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,08 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,39 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,30 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE