Fondsprofil

ISIN DE000A2JJ2Z6
WKN A2JJ2Z
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 8,8 Mio. USD
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 119,67 EUR (27.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 119,67 EUR (27.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 120,34 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 103,66 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,36 % (27.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,19 % (27.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,52 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,28 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,06 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 197
Sharpe Ratio 0,35
Volatilität 12,01 %
Max Drawdown -14,12 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -5,09 %
Bester Monat 5,29 %