Fondsprofil

ISIN DE000A2JJ2Z6
WKN A2JJ2Z
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 10,3 Mio. USD
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 122,78 EUR (03.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 122,78 EUR (03.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 123,59 EUR (27.08.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 103,66 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (03.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,43 % (03.09.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,52 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,28 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,06 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 204
Sharpe Ratio 0,43
Volatilität 11,84 %
Max Drawdown -14,12 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -5,09 %
Bester Monat 5,29 %