Fondsprofil

ISIN DE000A2JJ206
WKN A2JJ20
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 12,0 Mio. USD
Anteilklassenwährung USD
Aktueller Ausgabepreis 138,44 USD (22.01.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 138,44 USD (22.01.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 138,84 USD (12.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 136,80 USD (20.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,35 % (22.01.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,26 % (22.01.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,57 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,28 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,06 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 USD)
Einzelanlage ja (min. 0,00 USD)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 95,02 %
LiquidityRatio 1
VaR 7,21 %
Dauer des Verlustes in Tagen 200
Sharpe Ratio 0,82
Volatilität 10,23 %
Max Drawdown -13,85 %
Drawdown -0,29 %
Anzahl negativer Monate 11
Anzahl positiver Monate 25
Anteil positiver Monate 69,44 %
Schlechtester Monat -3,98 %
Bester Monat 6,1 %