Fondsprofil

ISIN DE000A2JJ206
WKN A2JJ20
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 10,3 Mio. USD
Anteilklassenwährung USD
Aktueller Ausgabepreis 132,93 USD (03.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 132,93 USD (03.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 133,97 USD (22.08.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 110,77 USD (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (03.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,61 % (03.09.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,53 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,28 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,06 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 USD)
Einzelanlage ja (min. 0,00 USD)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 200
Sharpe Ratio 0,64
Volatilität 10,72 %
Max Drawdown -13,85 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -5,05 %
Bester Monat 6,1 %