Fondsprofil

ISIN DE000A2PYPS2
WKN A2PYPS
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 125,8 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 124,95 EUR (22.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 119,00 EUR (22.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 121,51 EUR (28.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 112,33 EUR (17.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 6,52 % (22.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
7,61 % (22.04.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,79 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,74 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 824
Sharpe Ratio 0,2
Volatilität 15,17 %
Max Drawdown -24,52 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -7,16 %
Bester Monat 7,09 %

Chancen

  • Breites Engagement am europäischen Aktienmarkt.
  • Wertzuwachs durch Aktienkurssteigerungen sowie ordentliche Erträge durch die Vereinnahmung von Dividenden europäischer Unternehmen.
  • Aktives Fondsmanagement.
  • Regelbasiertes quantitatives Screening-Modell zur faktorbasierten Selektion europäischer Aktien.
  • Partizipation an einem diversifizierten europäischen Einzelaktien-Portfolio.

Risiken

  • Wertverluste durch fallende Aktienkurse können nicht ausgeschlossen werden.
  • Die Konzentration des Fonds auf sein spezifisches Segment (europäische Aktien) verhindert eine Streuung über verschiedene Assetklassen und damit eine weitere Risikoreduzierung.
  • Für die Erreichung der Anlageziele kann nicht garantiert werden.
  • Die Fondspreisentwicklung hängt sowohl von den allgemeinen Marktbedingungen als auch vom Fondsmanagement ab.
  • Wertverluste durch den Einsatz von Derivaten.
  • Wechselkursbewegungen können den Wert der Anlage negativ beeinflussen.
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.