Fondsprofil

ISIN DE000A2P3X45
WKN A2P3X4
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 12,1 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 115,53 EUR (06.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 110,03 EUR (06.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 111,54 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 100,46 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (06.05.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,63 % (06.05.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,19 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,95 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 897
Sharpe Ratio -0,09
Volatilität 11,33 %
Max Drawdown -23,83 %
Anzahl negativer Monate 20
Anzahl positiver Monate 16
Anteil positiver Monate 44,44 %
Schlechtester Monat -9,44 %
Bester Monat 5,94 %