Fondsprofil

ISIN DE000A2P3X45
WKN A2P3X4
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 11,4 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 121,83 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 116,03 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 124,33 EUR (20.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 101,43 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -3,21 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,09 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,06 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,95 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 127
Sharpe Ratio 0,39
Volatilität 10,43 %
Max Drawdown -18,42 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -6,93 %
Bester Monat 6,47 %