Fondsprofil

ISIN DE000A2P3X45
WKN A2P3X4
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 11,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 127,72 EUR (05.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 121,64 EUR (05.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 124,33 EUR (20.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 101,43 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,47 % (05.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,98 % (05.09.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,06 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,95 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 196
Sharpe Ratio 0,44
Volatilität 10,15 %
Max Drawdown -18,42 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -6,93 %
Bester Monat 6,47 %