Fondsprofil

ISIN DE000A1JCWX9
WKN A1JCWX
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 297,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark €STR EUR EURO SHORT-TERM RATE
Aktueller Ausgabepreis 240,54 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 233,53 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 245,98 EUR (11.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 208,60 EUR (09.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -2,10 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
6,44 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,75 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,65 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung BE , DE , AT

Kennzahlen

Beta 1,5
Korrelation 0,02
Information Ratio 21,65
Bestimmtheitsmaß 0.0
Alpha 15,65 %
Dauer des Verlustes in Tagen 136
Sharpe Ratio 0,41
Volatilität 11,37 %
Max Drawdown -15,2 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -6,48 %
Bester Monat 9,97 %

Ratings

Morningstar Rating™ Gesamt

Kommentar

PT Asset Management GmbH

Seit dem Jahre 1998 zählt die PT Asset Management GmbH zu den ersten Adressen der unabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland.

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http://www.ptam.de