ficon Green Dividends-INVEST R
Stand: 10.03.2026
Fondsprofil
| ISIN | DE000A2QAX21 |
|---|---|
| WKN | A2QAX2 |
| Auflagedatum | |
| Gesamtfondsvermögen | 23,1 Mio. EUR |
| Anteilklassenwährung | EUR |
| Aktueller Ausgabepreis | 48,33 EUR (11.03.2026) |
| Aktueller Rücknahmepreis | 46,03 EUR (11.03.2026) |
| Jahreshoch (Rücknahmepreis) | 48,05 EUR (02.03.2026) |
| Jahrestief (Rücknahmepreis) | 45,06 EUR (21.01.2026) |
| Wertentwicklung laufendes Jahr | 1,04 % (11.03.2026) |
| ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung |
11,48 % (11.03.2026) |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 31. Dez. |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| TER (= laufende Kosten) | 1,71 % p.a. |
| Verwaltungsvergütung | davon 0,20 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,06 % p.a. |
| VL-fähig | ja (min. 0,00 EUR) |
| Sparplan | ja (min. 0,00 EUR) |
| Einzelanlage | ja (min. 0,00 EUR) |
| Konformität | ja |
| Vertriebszulassung | DE |
Kennzahlen
| LiquidityRatio | 1 |
|---|---|
| VaR | 4,99 % |
| Investitionsgrad | 96,52 % |
| Dauer des Verlustes in Tagen | 170 |
| Sharpe Ratio | 0,65 |
| Volatilität | 10,25 % |
| Max Drawdown | -14,11 % |
| Drawdown | -5,08 % |
| Anzahl negativer Monate | 15 |
| Anzahl positiver Monate | 21 |
| Anteil positiver Monate | 58,33 % |
| Schlechtester Monat | -4,48 % |
| Bester Monat | 5,8 % |
Kommentar
ficon Vermögensmanagement GmbH
Zum Jahresauftakt legten die globalen Aktienmärkte zu. Der MSCI World gewann 0,9 Prozent, der Schwellenländer-MSCI stieg um 7,5 Prozent. In Europa ragten die Niederlande mit einem Plus von 13,4 Prozent hervor, getragen vom Anstieg des Indexschwergewichts ASML. Gold und Silber legten um 9,35 beziehungsweise 11,2 Prozent zu, bevor es zum Monatsende zu Verwerfungen kam, die auch den Kryptomarkt stark belasteten (etwa Bitcoin mit einem Minus von 10,7 Prozent). Im ficon Green Dividend wurden Swiss Re und LAM Research veräußert. Die Erste Bank wurde wegen der angekündigten Dividendenreduktion im Zuge einer Übernahme zugunsten von BAWAG mit rund vier Prozent Dividendenrendite verkauft. Weitere Käufe erfolgten bei UPM-Kymmene und Skyworks Solutions; zudem wurde SAP nach den Kursrückgängen zurückgekauft. Der Austausch stärkt Dividendenqualität und ESG-Profil, ohne die Diversifikation zu verengen spürbar. Unser ESG-Datenanbieter iss-oekom hat im Januar bei vier Portfoliounternehmen ein Analyse-Update ohne neue Einstufungen vorgenommen. Asahi erhielt ein kleines Upgrade, verfehlte den Prime-Status aber knapp. Durch den Austausch von drei Titeln stieg unser ESG-Score von 60,15 auf 60,29. UPM-Kymmene verfügt über ein Prime-Rating und zählt zu den Toptiteln seines Sektors. Auch BAWAG gehört zum Prime-Club und wird in der Sektorbetrachtung unter den besten zehn Prozent geführt. Skyworks Solutions weist solide ESG-Werte aus, verfehlt den Schritt zum Industry Leader aber noch knapp.
31.01.2026
Chancen
Damit verbindet der ficon Green Dividends-INVEST folgende Vorteile:
- Jahrelang erfolgreich bewährte Dividendenstrategie
- Klare und transparente ESG-Ausrichtung durch Kooperation mit ISS-oekom
- Quartalsweise Ausschüttung der vereinnahmten Dividenden
Der neue ficon Green Dividends INVEST`-Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die einerseits auf regelmäßige Einkünfte in Form von Dividendenausschüttungen Wert legen und andererseits von den Wertsteigerungschancen nachhaltig arbeitender globaler Unternehmen profitieren möchten.
Risiken
- Als reiner Aktienfonds weist der ficon Green Dividends-INVEST Schwankungs- und Kursverlustrisiken auf.
- Ebenso kann es in Sondersituation wie der derzeitigen Corona-Pandemie zur Streichung von Dividendenausschüttungen kommen.
- Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.