Fondsprofil

ISIN DE000A1111G8
WKN A1111G
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 5,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 145,07 EUR (27.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 145,07 EUR (27.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 145,07 EUR (27.06.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 121,10 EUR (03.01.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 20,24 % (27.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,30 % (27.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,15 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,90 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,07 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 113
Sharpe Ratio 0,74
Volatilität 10,71 %
Max Drawdown -13,1 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -7,25 %
Bester Monat 7,19 %

Ratings

Morningstar Rating™ Gesamt

Kommentar

AHP Capital Management GmbH

Als Fondsberater fungiert die AHP Capital Management GmbH. Weitere Informationen finden Sie hier:

Internet: http://www.ahp-cm.com

Das Aristoteles Team

FRANK ROTHAUGE, CFA:

  • 20 Jahre Aktien-Erfahrung und insbesondere zuständig für die Aktienauswahl
  • Mehrfach ausgezeichnet als Deutschlands bester Telekommunikationsanalyst
  • Extel 2001 Nr.2 für Deutschland insgesamt trotz Branchenfokus TMT
  • Tiefes Verständnis für Geschäftsmodelle und Unternehmensprozesse und hat mit diesem Know How viele bekannte Fonds-Manager bei der Aktienauswahl beraten.
KAI-UWE DOHNE, DVFA-INVESTMENTANALYST:
  • 20 Jahre Aktien-Erfahrung und insbesondere zuständig für Anlage-Timing
  • Langjährige Erfahrung in der Analyse internationaler Aktienmärkte
  • Screent aktiv insbesondere Small- und MidCaps