Der Zukunftsfonds C
Globaler Mischfonds
Stand: 22.04.2025
Fondsprofil
| ISIN | DE000A2DTM69 |
|---|---|
| WKN | A2DTM6 |
| Auflagedatum | |
| Gesamtfondsvermögen | 21,7 Mio. EUR |
| Anteilklassenwährung | EUR |
| Aktueller Ausgabepreis | 60,16 EUR (23.04.2025) |
| Aktueller Rücknahmepreis | 60,16 EUR (23.04.2025) |
| Jahreshoch (Rücknahmepreis) | 60,42 EUR (30.01.2025) |
| Jahrestief (Rücknahmepreis) | 59,21 EUR (07.04.2025) |
| Wertentwicklung laufendes Jahr | 3,01 % (23.04.2025) |
| ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung |
2,98 % (23.04.2025) |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 30. Sept. |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| TER (= laufende Kosten) | 1,07 % p.a. |
| Verwaltungsvergütung | davon 0,87 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,04 % p.a. |
| VL-fähig | nein |
| Sparplan | ja (min. 0,00 EUR) |
| Einzelanlage | ja (min. 0,00 EUR) |
| Konformität | ja |
| Vertriebszulassung | DE |
Kennzahlen
| Dauer des Verlustes in Tagen | 696 |
|---|---|
| Sharpe Ratio | 0.0 |
| Volatilität | 4,13 % |
| Max Drawdown | -00 % |
| Anzahl negativer Monate | 16 |
| Anzahl positiver Monate | 19 |
| Anteil positiver Monate | 54,29 % |
| Schlechtester Monat | -3,47 % |
| Bester Monat | 4,4 % |
Ratings
| Morningstar Rating™ Gesamt |
|---|
Kommentar
Volker Schilling
Der Zukunftsfonds beendete den März in der C-Tranche mit +0,17% und in der R-Tranche mit +0,13%. Seit Jahresbeginn liegt die C-Tranche damit 2,66% im Plus, die R-Tranche 2,52%. Die Kapitalmärkte sind im abgelaufenen Monat März ordentlich unter die Räder gekommen. Am härtesten traf es die US-Technologiebörse Nasdaq - der Nasdaq 100 schloss mit einem Minus von 11,4% (in Euro gerechnet). Aber auch der S&P 500 mit -9,5% sowie der MSCI World mit -7,4% gaben deutlich nach. Neben den Aktienmärkten sind gleichzeitig (Achtung: positive Korrelation!) auch die Anleihemärkte gefallen: langlaufende Bundesanleihen -5,8%, US-Treasuries -4,1%, Schwellenländeranleihen -4,8%. Und auch der Bitcoin blieb mit -7,9% im März nicht verschont. Einziger Leuchtturm in der rauen See war der Goldpreis, der in Euro um 4,8% zulegen konnte. Der Zukunftsfonds konnte sich erfolgreich gegen den Abwärtstrend stemmen und entgegen der allgemeinen Marktbewegung sogar leicht zulegen. Geholfen hat vor allem die sehr hohe Kassequote, die vor den Korrekturen auf über 45% angestiegen war - insbesondere durch Verkäufe von SAP- und Alphabet-Aktien. Weitere Gewinnmitnahmen gab es auch beim Bitcoin. Von der gestiegenen Volatilität an den Märkten profitierte Der Zukunftsfonds zudem über VIX-Long-Futures. Auch der Put auf die Tesla-Aktie sowie auf den S&P-500-Index trug zum positiven Monatsergebnis bei.Da wichtige Unterstützungsmarken an den Kapitalmärkten gefallen sind, rechnet Der Zukunftsfonds weiterhin mit Korrekturen und bleibt daher sehr vorsichtig aufgestellt - um auf das Geld seiner Anleger aufzupassen. 31.03.2025
Chancen
Investoren können an den Kurssteigerungen der internationalen Wertpapiermärkte teilhaben. Das Anlagekapital wird in eine Vielzahl von Einzelwerten und Assetklassen breit gestreut. Durch den besonderen Fokus auf eine breite Streuung in unterschiedliche Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Währungen, Rohstoffe, Edelmetalle) und einem aktiven Risikomanagement, soll ein attraktives Ertrags- und Risikoverhältnis erzielt werden. Der Fonds kann mittels Derivaten, Vermögenspositionen gegen potenzielle Verluste abgesichert werden oder damit höhere Wertzuwächse erzielen. Die Anlage in Fremdwährungen kann den Fondspreis aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflussen.
Risiken
Obwohl der Fonds stetige Wertzuwächse anstrebt, können diese nicht garantiert werden. Der Fonds unterliegt den typischen Kursänderungsrisiken und dem Marktzyklus von Wertpapiermärkten. Er ist den vielfältigen, teilweise auf irrationalen Faktoren zugehenden, generellen Trends und Tendenzen an den weltweiten Finanzmärkten ausgesetzt. Geschäfte mit Derivaten zu Absicherungszwecken verringern das Gesamtrisiko des Fonds, können jedoch die Renditechancen schmälern. Werden Geschäfte als Teil der Anlagestrategie mit Derivaten getätigt, kann sich das Verlustrisiko des Fonds zumindest zeitweise erhöhen. Der Fonds kann Opfer von Betrug, kriminellen Handlungen oder Fehlern von Mitarbeitern der Gesellschaft oder externer Dritter werden. Schließlich kann seine Verwaltung durch äußere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u. ä. negativ beeinflusst werden. Wenn Kontrahenten vertraglichen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nur teilweise nachkommen, können Verluste für den Fonds entstehen. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten.
- Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.