Der Zukunftsfonds C

Globaler Mischfonds

Stand: 19.02.2026

Fondsprofil

ISIN DE000A2DTM69
WKN A2DTM6
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 39,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 100% 1M EURIBOR
Aktueller Ausgabepreis 66,27 EUR (20.02.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 66,27 EUR (20.02.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 66,54 EUR (28.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 64,68 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,49 % (20.02.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,94 % (20.02.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,05 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,87 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Bestimmtheitsmaß 0.0
Investitionsgrad 63,09 %
Alpha 17,27 %
LiquidityRatio 0,977621
VaR 0,98 %
Beta -0,99
Korrelation -0,03
Information Ratio 69,89
Dauer des Verlustes in Tagen 135
Sharpe Ratio 1,29
Volatilität 3,9 %
Max Drawdown -3,46 %
Drawdown -0,42 %
Anzahl negativer Monate 9
Anzahl positiver Monate 26
Anteil positiver Monate 74,29 %
Schlechtester Monat -1,37 %
Bester Monat 4,4 %

Ratings

Morningstar Rating™ Gesamt

Kommentar

Foto des/der Fondsmanager(s) Volker Schilling

Volker Schilling

Den Jahresstart 2026 konnte Der Zukunftsfonds sehr gut mitnehmen und beendete den Januar zum dreizehnten Mal in Folge positiv. Kurz vor Ende des Januars setzte eine Korrektur bei Edelmetallen ein, die sich auch im Zukunftsfonds bemerkbar machte. Nach den erneuten Allzeithochs während des Januars schloss der Monat in der C-Tranche mit +1,75 % und in der R-Tranche mit +1,81 %. Dabei gab es im ersten Monat des Jahres extreme Bewegungen an den Kapitalmärkten. So verlor der Bitcoin 11 %, während Gold trotz Monatsendkorrektur noch ein Plus von 12 % zeigte. Besonders stark waren im Januar Aktien von Schwellenländern (+7,7 % MSCI Emerging Markets), wohingegen der deutsche Aktienindex gerade einmal 0,2 % zulegen konnte. Besonders erfreulich im Januar war die Auszeichnung von Der Zukunftsfonds mit dem FundAward 2026 für seine hervorragenden Ergebnisse der letzten Jahre.
Wir haben den Jahresstart genutzt, um auf der Anleihenseite zwei kurzlaufende Staatsanleihen der Bundesrepublik Deutschland und Frankreichs zu erwerben. Auf der Aktienseite sind der Energiewert Harbour Energy und der Industriewert SGL Carbon neu ins Portfolio gekommen. Teilgewinnmitnahmen gab es bei den Rohstoffaktien von Barrick Mining, Boliden und Glencore noch bevor die Korrekturen in diesem Sektor einsetzten. Die Aktienquote im Fonds liegt Ende Januar bei 21,6 %, die Anleihequote bei 41,52 %. Die Kasse liegt bei 36,88 %.
31.01.2026

Chancen

Investoren können an den Kurssteigerungen der internationalen Wertpapiermärkte teilhaben. Das Anlagekapital wird in eine Vielzahl von Einzelwerten und Assetklassen breit gestreut. Durch den besonderen Fokus auf eine breite Streuung in unterschiedliche Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Währungen, Rohstoffe, Edelmetalle) und einem aktiven Risikomanagement, soll ein attraktives Ertrags- und Risikoverhältnis erzielt werden. Der Fonds kann mittels Derivaten, Vermögenspositionen gegen potenzielle Verluste abgesichert werden oder damit höhere Wertzuwächse erzielen. Die Anlage in Fremdwährungen kann den Fondspreis aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflussen.

Risiken

Obwohl der Fonds stetige Wertzuwächse anstrebt, können diese nicht garantiert werden. Der Fonds unterliegt den typischen Kursänderungsrisiken und dem Marktzyklus von Wertpapiermärkten. Er ist den vielfältigen, teilweise auf irrationalen Faktoren zugehenden, generellen Trends und Tendenzen an den weltweiten Finanzmärkten ausgesetzt. Geschäfte mit Derivaten zu Absicherungszwecken verringern das Gesamtrisiko des Fonds, können jedoch die Renditechancen schmälern. Werden Geschäfte als Teil der Anlagestrategie mit Derivaten getätigt, kann sich das Verlustrisiko des Fonds zumindest zeitweise erhöhen. Der Fonds kann Opfer von Betrug, kriminellen Handlungen oder Fehlern von Mitarbeitern der Gesellschaft oder externer Dritter werden. Schließlich kann seine Verwaltung durch äußere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u. ä. negativ beeinflusst werden. Wenn Kontrahenten vertraglichen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nur teilweise nachkommen, können Verluste für den Fonds entstehen. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten.