Der Zukunftsfonds C

Globaler Mischfonds

Stand: 26.03.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A2DTM69
WKN A2DTM6
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 16,6 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 56,86 EUR (27.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 56,86 EUR (27.03.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 56,86 EUR (27.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 53,99 EUR (22.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 4,68 % (27.03.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,30 % (27.03.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,05 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,87 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 708
Sharpe Ratio 0,07
Volatilität 4,28 %
Max Drawdown -8,48 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 18
Anteil positiver Monate 51,43 %
Schlechtester Monat -3,47 %
Bester Monat 2,74 %

Ratings

Morningstar Rating™ Gesamt

Kommentar

Volker Schilling

Volker Schilling

Der Zukunftsfonds beendete den Februar in der C-Tranche mit +0,26 % und in der R-Tranche mit +0,17 %. Seit Jahresbeginn liegt die C-Tranche damit 0,83 % im Plus und die R-Tranche 0,70 %. Die Anlageklassen performten im Februar sehr uneinheitlich. Während die Aktienmärkte gut zulegen konnten (DAX +4,6 % / S&P500 +5,4 %), tendierten die Anleihemärkte deutlich schwächer (Lange Bundesanleihen -2,2 % / US-Staatsanleihen -1,3 %). Besonders auffällig war die Wertentwicklung im Bitcoin, der alleine im Februar 44 % zulegen konnte, während der Goldpreis auf der Stelle trat. Auch der chinesische Aktienmarkt sendete erstmals wieder Lebenszeichen und schloss im MSCI China All Shares mit einem Plus von 9,6 %. Schwach dagegen tendieren nach wie vor die Nebenwerte (MDAX -0,5 %) und die Rohstoffaktien (RICI Commodity Index -0,2 %). Die wichtigsten Impulse kamen im Februar weiter durch die Berichtssaison US-amerikanischer Unternehmen aus dem Tech-Sektor. Die Aktienquote in Der Zukunftsfonds liegt zum Ende Februar bei 24 %, die Anleihequote bei 40 %. 10 % sind in Gold investiert und 3,5 % in Kryptowährungen. Der Rest von 22,5 % liegt aktuell in der Kasse. Die Kasse werden wir weiter investieren, wenn es an den Börsen zu Korrekturen kommt, die nach dem fulminanten Jahresstart etwas überfällig sind. Der anstehende Monat März wird uns im besten Falle weitere Kaufgelegenheiten bieten.

29.02.2024

Chancen

Investoren können an den Kurssteigerungen der internationalen Wertpapiermärkte teilhaben. Das Anlagekapital wird in eine Vielzahl von Einzelwerten und Assetklassen breit gestreut. Durch den besonderen Fokus auf eine breite Streuung in unterschiedliche Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Währungen, Rohstoffe, Edelmetalle) und einem aktiven Risikomanagement, soll ein attraktives Ertrags- und Risikoverhältnis erzielt werden. Der Fonds kann mittels Derivaten, Vermögenspositionen gegen potenzielle Verluste abgesichert werden oder damit höhere Wertzuwächse erzielen. Die Anlage in Fremdwährungen kann den Fondspreis aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflussen.

Risiken

Obwohl der Fonds stetige Wertzuwächse anstrebt, können diese nicht garantiert werden. Der Fonds unterliegt den typischen Kursänderungsrisiken und dem Marktzyklus von Wertpapiermärkten. Er ist den vielfältigen, teilweise auf irrationalen Faktoren zugehenden, generellen Trends und Tendenzen an den weltweiten Finanzmärkten ausgesetzt. Geschäfte mit Derivaten zu Absicherungszwecken verringern das Gesamtrisiko des Fonds, können jedoch die Renditechancen schmälern. Werden Geschäfte als Teil der Anlagestrategie mit Derivaten getätigt, kann sich das Verlustrisiko des Fonds zumindest zeitweise erhöhen. Der Fonds kann Opfer von Betrug, kriminellen Handlungen oder Fehlern von Mitarbeitern der Gesellschaft oder externer Dritter werden. Schließlich kann seine Verwaltung durch äußere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u. ä. negativ beeinflusst werden. Wenn Kontrahenten vertraglichen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nur teilweise nachkommen, können Verluste für den Fonds entstehen. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten.

  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.