Der Zukunftsfonds C
Globaler Mischfonds
Stand: 29.11.2023
Fondsprofil
| ISIN | DE000A2DTM69 |
|---|---|
| WKN | A2DTM6 |
| Auflagedatum | |
| Gesamtfondsvermögen | 28,7 Mio. EUR |
| Fondswährung | EUR |
| Aktueller Ausgabepreis | 53,31 EUR (30.11.2023) |
| Aktueller Rücknahmepreis | 53,31 EUR (30.11.2023) |
| Jahreshoch (Rücknahmepreis) | 55,00 EUR (02.02.2023) |
| Jahrestief (Rücknahmepreis) | 52,59 EUR (08.11.2023) |
| Wertentwicklung laufendes Jahr | 1,73 % (30.11.2023) |
| ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung |
1,37 % (30.11.2023) |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 30. Sept. |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| TER (= laufende Kosten) | 1,04 % p.a. |
| Verwaltungsvergütung | davon 0,87 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,04 % p.a. |
| VL-fähig | nein |
| Sparplan | ja (min. 0,00 EUR) |
| Einzelanlage | ja (min. 0,00 EUR) |
| Konformität | ja |
| Vertriebszulassung | DE |
Kennzahlen
| Dauer des Verlustes in Tagen | 590 |
|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,02 |
| Volatilität | 4,22 % |
| Max Drawdown | -8,48 % |
| Anzahl negativer Monate | 17 |
| Anzahl positiver Monate | 18 |
| Anteil positiver Monate | 51,43 % |
| Schlechtester Monat | -3,47 % |
| Bester Monat | 2,74 % |
Ratings
| Morningstar Rating™ Gesamt |
|---|
Kommentar
Volker Schilling
Der Zukunftsfonds schloss den Berichtszeitraum Oktober in der C-Tranche mit -0,15% und in der R-Tranche mit -0,20% ab. Der Oktober bescherte den weltweiten Börsen wie sein Vormonat einen kräftigen Kurrückgang. Tiefrote Zahlen bei Dax mit -3,7%, beim S&P 500 mit -2,1% und beim MSCI World mit -2,7%. Besonders stark rutschten die Nebenwerte ab. So gab der MDax um ganze -7,8% ab und der MSCI World Small Cap verlor -6%. Und wiederum korrelierten die Anleihemärkte positiv und verloren ebenfalls an Wert. Mischfonds aus diesen beiden Anlageklassen haben daher im Oktober besonders stark verloren. Der Zukunftsfonds konnte dagegen einigermaßen stabil bleiben, da er ebenfalls in Gold und Kryptowährungen investiert ist. Gold legte im Oktober mit +7% ordentlich zu und notierte in Euro sogar auf einem Allzeithoch. Besonders stark performte der Bitcoin im Oktober und schloss den Monat mit einem Plus von 58%. Es hat sich ausbezahlt weiterhin eine hohe Kassenhaltung in Der Zukunftsfonds zu haben. Mit 30% Kasse bleiben wir weiter vorsichtig. Allerdings haben wir das Allzeithoch beim Gold genutzt, um Teilgewinne bei unserer Xetra Gold Position zu realisieren. Aufgestockt haben wir dazu im Gegenzug unsere Position in Aktien von Alphabet. Fällig wurde einer unserer italienischen Staatsanleihen. Die fälligen Gelder wurden vorerst in der Kasse geparkt.
31.10.2023
Chancen
Investoren können an den Kurssteigerungen der internationalen Wertpapiermärkte teilhaben. Das Anlagekapital wird in eine Vielzahl von Einzelwerten und Assetklassen breit gestreut. Durch den besonderen Fokus auf eine breite Streuung in unterschiedliche Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Währungen, Rohstoffe, Edelmetalle) und einem aktiven Risikomanagement, soll ein attraktives Ertrags- und Risikoverhältnis erzielt werden. Der Fonds kann mittels Derivaten, Vermögenspositionen gegen potenzielle Verluste abgesichert werden oder damit höhere Wertzuwächse erzielen. Die Anlage in Fremdwährungen kann den Fondspreis aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflussen.
Risiken
Obwohl der Fonds stetige Wertzuwächse anstrebt, können diese nicht garantiert werden. Der Fonds unterliegt den typischen Kursänderungsrisiken und dem Marktzyklus von Wertpapiermärkten. Er ist den vielfältigen, teilweise auf irrationalen Faktoren zugehenden, generellen Trends und Tendenzen an den weltweiten Finanzmärkten ausgesetzt. Geschäfte mit Derivaten zu Absicherungszwecken verringern das Gesamtrisiko des Fonds, können jedoch die Renditechancen schmälern. Werden Geschäfte als Teil der Anlagestrategie mit Derivaten getätigt, kann sich das Verlustrisiko des Fonds zumindest zeitweise erhöhen. Der Fonds kann Opfer von Betrug, kriminellen Handlungen oder Fehlern von Mitarbeitern der Gesellschaft oder externer Dritter werden. Schließlich kann seine Verwaltung durch äußere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u. ä. negativ beeinflusst werden. Wenn Kontrahenten vertraglichen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nur teilweise nachkommen, können Verluste für den Fonds entstehen. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten.
- Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.