Der Zukunftsfonds C
Globaler Mischfonds
Stand: 29.03.2023
Fondsprofil
| ISIN | DE000A2DTM69 |
|---|---|
| WKN | A2DTM6 |
| Auflagedatum | |
| Gesamtfondsvermögen | 31,8 Mio. EUR |
| Fondswährung | EUR |
| Aktueller Ausgabepreis | 54,20 EUR (30.03.2023) |
| Aktueller Rücknahmepreis | 54,20 EUR (30.03.2023) |
| Jahreshoch (Rücknahmepreis) | 55,00 EUR (02.02.2023) |
| Jahrestief (Rücknahmepreis) | 53,44 EUR (02.01.2023) |
| Wertentwicklung laufendes Jahr | n/a (30.03.2023) |
| ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung |
1,57 % (30.03.2023) |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 30. Sept. |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| TER (= laufende Kosten) | 1,04 % p.a. |
| Verwaltungsvergütung | davon 0,87 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,04 % p.a. |
| VL-fähig | nein |
| Sparplan | ja (min. 0,00 EUR) |
| Einzelanlage | ja (min. 0,00 EUR) |
| Konformität | ja |
| Vertriebszulassung | DE |
Kennzahlen
| offene Fremdwährungsquote | 15,82 % |
|---|---|
| Dauer des Verlustes in Tagen | 345 |
| Sharpe Ratio | 0,67 |
| Volatilität | 4,39 % |
| Max Drawdown | -8,05 % |
| Anzahl negativer Monate | 14 |
| Anzahl positiver Monate | 22 |
| Anteil positiver Monate | 61,11 % |
| Schlechtester Monat | -3,47 % |
| Bester Monat | 2,91 % |
Ratings
| Morningstar Rating™ Gesamt | |
|---|---|
| ESG Rating |
Das ESG Rating wurde auf Basis von MSCI ESG bereitgestellter Daten entwickelt und berechnet. |
Kommentar
Volker Schilling, verantwortlich seit 01.11.2017
Der Zukunftsfonds schloss den Berichtszeitraum Februar in der C-Tranche mit einem Minus von 1,37% und in der R-Tranche mit -1,41% ab. Seit Jahresbeginn steht damit ein Plus von 1,33% (C-Tranche) bzw. +1,24% (R-Tranche) zu Buche. Der abgelaufene Monat war an den weltweiten Kapitalmärkten sehr durchwachsen. Während beispielsweise der DAX um 1,6% zulegen konnte, schloss der US Markt mit dem S&P500 auf der Nulllinie. Japan und die meisten Schwellenländer korrigierten sogar zwischen minus 1% bis minus 5%. Auch der Goldpreis verlor im Februar mit -2,6% deutlich, wohingegen beispielsweise der Bitcoin um 2,9% zulegte. Ordentlich unter Druck kamen wieder die Anleihen. So gaben deutsche langlaufende Bundesanleihen über 6% nach.
Der Zukunftsfonds hat die Korrekturen an den Anleihemärkten genutzt, um sich in kurzlaufende Bundesanleihen einzukaufen. Zudem wurde die Goldschwäche genutzt, um die Xetra-Gold-Position weiter aufzustocken. Ebenfalls aufgestockt wurde unser Gold und Silberwert Newmont Mining. Nachkäufe gab es auch bei unseren Werten Kernel Holding und Microsoft. Gleichzeitig wurden VIX long-Positionen aufgebaut, da die Volatilität an den Aktienmärkten aktuell wieder sehr tief ist. Freuen dürfen wir uns über die Auszeichnung der Wirtschaftswoche, die uns im Februar mit Der Zukunftsfonds zu einem der besten Vermögensverwalter in Deutschland auszeichnet. Wenn dies kein Ansporn für die kommenden Monate ist.
28.02.2023
Chancen
Investoren können an den Kurssteigerungen der internationalen Wertpapiermärkte teilhaben. Das Anlagekapital wird in eine Vielzahl von Einzelwerten und Assetklassen breit gestreut. Durch den besonderen Fokus auf eine breite Streuung in unterschiedliche Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Währungen, Rohstoffe, Edelmetalle) und einem aktiven Risikomanagement, soll ein attraktives Ertrags- und Risikoverhältnis erzielt werden. Der Fonds kann mittels Derivaten, Vermögenspositionen gegen potenzielle Verluste abgesichert werden oder damit höhere Wertzuwächse erzielen. Die Anlage in Fremdwährungen kann den Fondspreis aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflussen.
Risiken
Obwohl der Fonds stetige Wertzuwächse anstrebt, können diese nicht garantiert werden. Der Fonds unterliegt den typischen Kursänderungsrisiken und dem Marktzyklus von Wertpapiermärkten. Er ist den vielfältigen, teilweise auf irrationalen Faktoren zugehenden, generellen Trends und Tendenzen an den weltweiten Finanzmärkten ausgesetzt. Geschäfte mit Derivaten zu Absicherungszwecken verringern das Gesamtrisiko des Fonds, können jedoch die Renditechancen schmälern. Werden Geschäfte als Teil der Anlagestrategie mit Derivaten getätigt, kann sich das Verlustrisiko des Fonds zumindest zeitweise erhöhen. Der Fonds kann Opfer von Betrug, kriminellen Handlungen oder Fehlern von Mitarbeitern der Gesellschaft oder externer Dritter werden. Schließlich kann seine Verwaltung durch äußere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u. ä. negativ beeinflusst werden. Wenn Kontrahenten vertraglichen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nur teilweise nachkommen, können Verluste für den Fonds entstehen. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten.
- Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.