Der Zukunftsfonds C

Globaler Mischfonds

Stand: 21.01.2026

Fondsprofil

ISIN DE000A2DTM69
WKN A2DTM6
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 38,4 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 100% 1M EURIBOR
Aktueller Ausgabepreis 65,90 EUR (22.01.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 65,90 EUR (22.01.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 66,04 EUR (15.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 64,68 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,92 % (22.01.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,93 % (22.01.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,07 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,87 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,977523
VaR 1,35 %
Beta -1,07
Korrelation -0,03
Information Ratio 65,29
Bestimmtheitsmaß 0.0
Investitionsgrad 66,19 %
Alpha 15,84 %
Dauer des Verlustes in Tagen 315
Sharpe Ratio 1,23
Volatilität 3,83 %
Max Drawdown -3,67 %
Drawdown -0,12 %
Anzahl negativer Monate 9
Anzahl positiver Monate 26
Anteil positiver Monate 74,29 %
Schlechtester Monat -1,37 %
Bester Monat 4,4 %

Ratings

Morningstar Rating™ Gesamt

Kommentar

Foto des/der Fondsmanager(s) Volker Schilling

Volker Schilling

Der Zukunftsfonds beendete das Jahr 2025 mit seinem letzten Kurs auf einem Allzeithoch. Den Monat Dezember schloss er in der C-Tranche mit +0,61 % und in der R-Tranche mit +0,57 %. Das Jahresergebnis 2025 in der C-Tranche beträgt 11,06 % und in der R-Tranche 10,63 %. Der letzte Monat des Jahres war an den Kapitalmärkten sehr durchwachsen. Während der Bitcoin 5 % verlor, konnte der Goldpreis mit Plus 1,4 % zulegen. Der DAX stieg mit +2,5 % deutlich an, während die US-Aktienmärkte im S&P 500 mit -1,1 % und an der Technologiebörse Nasdaq mit -1,8 % deutlich nachgaben. Überraschend stark waren die Aktienmärkte der Eurozone, die 6,2 % zulegten. Der MSCI World verlor im Dezember gemessen in Euro -0,4 %. Der Zukunftsfonds konnte auch im zwölften Monat in Folge ein neues Allzeithoch erreichen und unterstreicht, dass zweistellige Renditen mit einer geringen Volatilität von gerade einmal 3,2 % möglich sind.
Wir haben im Dezember zwei neue Aktieninvestments getätigt. Zum einen eine Erstinvestition in die belgische Ion Beam und zum anderen eine Erstinvestition in die luxemburgische Home ToGo. Zudem wurde eine kurzlaufende Bundesanleihe erworben. Die Aktienquote im Fonds liegt damit bei 20,4 %, die Anleihequote bei 36 %. Die Kasse liegt zum Jahresende bei 41,4 %. Wir bedanken uns bei allen Investoren und sehen auch für 2026 gute Möglichkeiten für konservative Investoren Geld zu verdienen.
31.12.2025

Chancen

Investoren können an den Kurssteigerungen der internationalen Wertpapiermärkte teilhaben. Das Anlagekapital wird in eine Vielzahl von Einzelwerten und Assetklassen breit gestreut. Durch den besonderen Fokus auf eine breite Streuung in unterschiedliche Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Währungen, Rohstoffe, Edelmetalle) und einem aktiven Risikomanagement, soll ein attraktives Ertrags- und Risikoverhältnis erzielt werden. Der Fonds kann mittels Derivaten, Vermögenspositionen gegen potenzielle Verluste abgesichert werden oder damit höhere Wertzuwächse erzielen. Die Anlage in Fremdwährungen kann den Fondspreis aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflussen.

Risiken

Obwohl der Fonds stetige Wertzuwächse anstrebt, können diese nicht garantiert werden. Der Fonds unterliegt den typischen Kursänderungsrisiken und dem Marktzyklus von Wertpapiermärkten. Er ist den vielfältigen, teilweise auf irrationalen Faktoren zugehenden, generellen Trends und Tendenzen an den weltweiten Finanzmärkten ausgesetzt. Geschäfte mit Derivaten zu Absicherungszwecken verringern das Gesamtrisiko des Fonds, können jedoch die Renditechancen schmälern. Werden Geschäfte als Teil der Anlagestrategie mit Derivaten getätigt, kann sich das Verlustrisiko des Fonds zumindest zeitweise erhöhen. Der Fonds kann Opfer von Betrug, kriminellen Handlungen oder Fehlern von Mitarbeitern der Gesellschaft oder externer Dritter werden. Schließlich kann seine Verwaltung durch äußere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u. ä. negativ beeinflusst werden. Wenn Kontrahenten vertraglichen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nur teilweise nachkommen, können Verluste für den Fonds entstehen. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten.
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.