Der Zukunftsfonds C
Globaler Mischfonds
Stand: 09.12.2025
Fondsprofil
| ISIN | DE000A2DTM69 |
|---|---|
| WKN | A2DTM6 |
| Auflagedatum | |
| Gesamtfondsvermögen | 34,9 Mio. EUR |
| Anteilklassenwährung | EUR |
| Aktueller Ausgabepreis | 64,26 EUR (09.12.2025) |
| Aktueller Rücknahmepreis | 64,26 EUR (09.12.2025) |
| Jahreshoch (Rücknahmepreis) | 64,27 EUR (28.11.2025) |
| Jahrestief (Rücknahmepreis) | 59,21 EUR (07.04.2025) |
| Wertentwicklung laufendes Jahr | 10,37 % (09.12.2025) |
| ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung |
3,65 % (09.12.2025) |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 30. Sept. |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| TER (= laufende Kosten) | 1,07 % p.a. |
| Verwaltungsvergütung | davon 0,87 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,04 % p.a. |
| VL-fähig | nein |
| Sparplan | ja (min. 0,00 EUR) |
| Einzelanlage | ja (min. 0,00 EUR) |
| Konformität | ja |
| Vertriebszulassung | DE |
Kennzahlen
| Investitionsgrad | 54,55 % |
|---|---|
| LiquidityRatio | 0,973385 |
| VaR | 1,16 % |
| Dauer des Verlustes in Tagen | 315 |
| Sharpe Ratio | 1,1 |
| Volatilität | 3,84 % |
| Max Drawdown | -3,67 % |
| Drawdown | -0,02 % |
| Anzahl negativer Monate | 10 |
| Anzahl positiver Monate | 25 |
| Anteil positiver Monate | 71,43 % |
| Schlechtester Monat | -1,37 % |
| Bester Monat | 4,4 % |
Ratings
| Morningstar Rating™ Gesamt |
|---|
Kommentar
Volker Schilling
Der Zukunftsfonds beendete den Monat November in der C-Tranche mit +0,99 % und in der R-Tranche mit +0,95 %. Seit Jahresbeginn ist die C-Tranche damit zweistellig bei 10,39 % im Plus und die R-Tranche genau 10 %. Der abgelaufene Monat November war an den Kapitalmärkten turbulent. Während der Bitcoin mit minus 16,6 % einen kleinen Crash erlebte, konnte der Goldpreis mit Plus 4,5 % reüssieren. Der Dax gab mit -0,3 % leicht nach, der MDAX stieg um 0,6 %. Der US-Aktienmarkt konnte in der Breite beim S&P 500 mit 0,3 % Plus minimal zulegen, während die US-Technologiebörse Nasdaq 100 um 1,5 % nachgab. Besonders stark war der MSCI World Healthcare mit einem Anstieg von 8,2 %. In diesem Wechselbad konnte Der Zukunftsfonds den elften Monat in Folge zulegen und schloss Ende November wieder auf einem Allzeithoch. Wir haben im November die aufkommenden Friedensbemühungen zum Ukrainekrieg genutzt, um unsere Ukraine-Anleihen mit Gewinn zu veräußern. Gleichzeitig hat der Anstieg der Volatilität zur Monatsmitte dafür gesorgt, dass wir einen weiteren VIX Long Future mit Gewinn geben konnten. Die zwischenzeitliche Unsicherheit in den Märkten haben wir zudem genutzt, um Aktien von BASF, Pfizer, SFC Energy und Ivanhoe Mines zu kaufen. Die Kassequote ist damit von 52 % im Vormonat auf 44,5 % zum Monatsende November gesunken.
30.11.2025
Chancen
Investoren können an den Kurssteigerungen der internationalen Wertpapiermärkte teilhaben. Das Anlagekapital wird in eine Vielzahl von Einzelwerten und Assetklassen breit gestreut. Durch den besonderen Fokus auf eine breite Streuung in unterschiedliche Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Währungen, Rohstoffe, Edelmetalle) und einem aktiven Risikomanagement, soll ein attraktives Ertrags- und Risikoverhältnis erzielt werden. Der Fonds kann mittels Derivaten, Vermögenspositionen gegen potenzielle Verluste abgesichert werden oder damit höhere Wertzuwächse erzielen. Die Anlage in Fremdwährungen kann den Fondspreis aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflussen.
Risiken
Obwohl der Fonds stetige Wertzuwächse anstrebt, können diese nicht garantiert werden. Der Fonds unterliegt den typischen Kursänderungsrisiken und dem Marktzyklus von Wertpapiermärkten. Er ist den vielfältigen, teilweise auf irrationalen Faktoren zugehenden, generellen Trends und Tendenzen an den weltweiten Finanzmärkten ausgesetzt. Geschäfte mit Derivaten zu Absicherungszwecken verringern das Gesamtrisiko des Fonds, können jedoch die Renditechancen schmälern. Werden Geschäfte als Teil der Anlagestrategie mit Derivaten getätigt, kann sich das Verlustrisiko des Fonds zumindest zeitweise erhöhen. Der Fonds kann Opfer von Betrug, kriminellen Handlungen oder Fehlern von Mitarbeitern der Gesellschaft oder externer Dritter werden. Schließlich kann seine Verwaltung durch äußere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u. ä. negativ beeinflusst werden. Wenn Kontrahenten vertraglichen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nur teilweise nachkommen, können Verluste für den Fonds entstehen. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten.
- Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.