ÖKOBASIS SDG - Investments for Future S

Mischfonds

Stand: 23.04.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A2QAYC6
WKN A2QAYC
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 13,7 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 88,63 EUR (24.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 88,63 EUR (24.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 90,77 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 87,08 EUR (18.04.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,54 % (24.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-3,01 % (24.04.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,43 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,15 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , LU

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 887
Sharpe Ratio -0,71
Volatilität 7,89 %
Max Drawdown -18,01 %
Anzahl negativer Monate 18
Anzahl positiver Monate 18
Anteil positiver Monate 50 %
Schlechtester Monat -6,56 %
Bester Monat 4,27 %

Kommentar

Grohmann & Weinrauter Vermögensmanagement GmbH

27 Jahre Grohmann & Weinrauter --- 25 Jahre GWP-Fonds
Wir sind eine unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich seit 1991 auf die Entwicklung und Disposition von systematisierten Anlagestrategien zur Steuerung der Risiken an den Kapitalmärkten spezialisiert hat. Mit unserem Ansatz ermöglichen wir Anlegern, langfristig eine an ihren Anlagezielen orientierte und risikoadjustiert überdurchschnittliche Wertentwicklung zu erzielen. Als lizenzierte Finanzdienstleistungsinstitute nach dem Kreditwesengesetz bieten wir gemeinsam mit unserer Tochtergesellschaft GROHMANN & WEINRAUTER Institutional Asset Management GmbH in- und ausländischen Investoren die folgenden Leistungen an:

  • Vermögensverwaltung für Privat- und Firmenkunden ab 1 Mio. Euro
  • Management und Beratung von Spezialfonds für institutionelle Anleger
  • Beratung von Kapitalanlagegesellschaften und Management von Publikumsfonds
Unsere Tochtergesellschaft GROHMANN & WEINRAUTER Trendfonds Invest GmbH vermittelt im Rahmen einer Erlaubnis nach § 34f Gewerbeordnung G&W-Investmentfonds ab einem Anlagebetrag von 100.000 €.

Kommen Sie gerne auf uns zu:
GROHMANN & WEINRAUTER Institutional Asset Management GmbH
Altkönigstraße 8
D-61462 Königstein im Ts.
Telefon: +49 (0) 6174 93 77 50
Telefax: +49 (0) 6174 93 77 99
E-Mail: info@grohmann-weinrauter.de
Internet: http://www.grohmann-weinrauter.de

Chancen

Der höchste Nachhaltigkeitsanspruch steht immer an erster Stelle:

  • Umfassende Ausschlusskriterien (Negativlisten)
  • Konsequente Best-in-Class-Berechnungen (Positives Scoring)
  • Die Unternehmen mit den größten Beiträgen zu den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen
Konsequentes Risikomanagement:
  • Breite Diversifikation nach SDGs, Regionen und Branchen
  • Die Aktien mit den aktuell größten Abwärtstrends werden vermieden
  • Die Investitionsquoten der Aktien werden in den großen Abwärtsbewegungen der Märkte systematisch gesenkt

Risiken

Die Ermittlung der 60 nachhaltigsten Aktien (Ausschlusskriterien, Best-in-Class und höchste SDG-Ansprüche) für das Anlageuniversum des Fonds engen die Anzahl der investierbaren Aktien stark ein.

Der Einsatz von Risikomanagementstrategien führt zur Absenkung von Investitionsquoten der Aktien und damit

  • grundsätzlich (die durchschnittliche Investitionsquote der Aktien wird mit ca. 60% erwartet) und
  • temporär (in Marktschwächen können die Aktienquoten Richtung 25% laufen)
zu einer Underperformance im Vergleich zu immer hoch investierten Aktienfonds während der Aufwärtsbewegungen von Märkten.
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.