MK Klimazielfonds - Investments for Future R

Aktienfonds

Stand: 30.06.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A2QAYD4
WKN A2QAYD
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 10,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 93,11 EUR (01.07.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 90,40 EUR (01.07.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 97,87 EUR (14.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 78,28 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -3,03 % (01.07.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-2,13 % (01.07.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,81 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,75 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , LU

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 1037
Sharpe Ratio -0,39
Volatilität 9,56 %
Max Drawdown -20,2 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -6,91 %
Bester Monat 5,84 %

Kommentar

Grohmann & Weinrauter Vermögensmanagement GmbH

27 Jahre Grohmann & Weinrauter --- 25 Jahre GWP-Fonds
Wir sind eine unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich seit 1991 auf die Entwicklung und Disposition von systematisierten Anlagestrategien zur Steuerung der Risiken an den Kapitalmärkten spezialisiert hat. Mit unserem Ansatz ermöglichen wir Anlegern, langfristig eine an ihren Anlagezielen orientierte und risikoadjustiert überdurchschnittliche Wertentwicklung zu erzielen. Als lizenzierte Finanzdienstleistungsinstitute nach dem Kreditwesengesetz bieten wir gemeinsam mit unserer Tochtergesellschaft GROHMANN & WEINRAUTER Institutional Asset Management GmbH in- und ausländischen Investoren die folgenden Leistungen an:

  • Vermögensverwaltung für Privat- und Firmenkunden ab 1 Mio. Euro
  • Management und Beratung von Spezialfonds für institutionelle Anleger
  • Beratung von Kapitalanlagegesellschaften und Management von Publikumsfonds
Unsere Tochtergesellschaft GROHMANN & WEINRAUTER Trendfonds Invest GmbH vermittelt im Rahmen einer Erlaubnis nach § 34f Gewerbeordnung G&W-Investmentfonds ab einem Anlagebetrag von 100.000 €.

Kommen Sie gerne auf uns zu:
GROHMANN & WEINRAUTER Institutional Asset Management GmbH
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E-Mail: info@grohmann-weinrauter.de
Internet: http://www.grohmann-weinrauter.de

Chancen

Ein hoher Nachhaltigkeitsanspruch steht immer an erster Stelle:

  • Berücksichtigung von Ausschlusskriterien (Negativlisten)
  • Konsequente Best-in-Class-Berechnungen (Positives Scoring)
  • Die Unternehmen sind Vorreiter in ihren Branchen bei der Entkopplung von Wertschöpfung und CO2 Emissionen (Klimaziele von Paris).

Risiken

Die Berücksichtigung von Ausschlusskriterien und die Auswahl von Unternehmen, die SDGs und Klimaziele erfüllen, engen die Anzahl der investierbaren Aktien ein.

  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.