WEALTHGATE Multi Asset P

globaler Mischfonds

Stand: 27.06.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A2QAYA0
WKN A2QAYA
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 57,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 112,92 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 112,92 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 114,70 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 104,87 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,81 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,03 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,31 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 2,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 128
Sharpe Ratio 0,44
Volatilität 6,37 %
Max Drawdown -8,57 %
Anzahl negativer Monate 11
Anzahl positiver Monate 25
Anteil positiver Monate 69,44 %
Schlechtester Monat -5 %
Bester Monat 3,6 %

Kommentar

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