Fondsprofil

ISIN DE000A2QAYK9
WKN A2QAYK
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 65,1 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 147,98 EUR (03.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 147,98 EUR (03.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 151,40 EUR (12.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 137,05 EUR (13.02.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 4,46 % (03.05.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
11,85 % (03.05.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,26 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,19 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 745
Sharpe Ratio 0,47
Volatilität 11,83 %
Max Drawdown -16,95 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -7,94 %
Bester Monat 8,1 %

Chancen

  • Breites Engagement am globalen Aktienmarkt.
  • Wertzuwachs durch Aktienkurssteigerungen sowie ordentliche Erträge durch die Vereinnahmung von Dividenden globaler Unternehmen.
  • Aktives Fondsmanagement.
  • Regelbasiertes quantitatives Screening-Modell zur faktorbasierten Selektion globaler Aktien.
  • Partizipation an einem global diversifizierten Einzelaktien-Portfolio.

Risiken

  • Wertverluste durch fallende Aktienkurse können nicht ausgeschlossen werden.
  • Die Konzentration des Fonds auf sein spezifisches Segment (globale Aktien) verhindert eine Streuung über verschiedene Assetklassen und damit eine weitere Risikoreduzierung.
  • Für die Erreichung der Anlageziele kann nicht garantiert werden.
  • Die Fondspreisentwicklung hängt sowohl von den allgemeinen Marktbedingungen als auch vom Fondsmanagement ab.
  • Wertverluste durch den Einsatz von Derivaten.
  • Wechselkursbewegungen können den Wert der Anlage negativ beeinflussen.
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.