Fondsprofil

ISIN DE000A2QAYL7
WKN A2QAYL
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 144,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index
Aktueller Ausgabepreis 97,23 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 94,40 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 94,53 EUR (03.03.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 92,01 EUR (15.01.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,07 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-0,57 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,40 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,32 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Beta -0,89
Korrelation -0,02
Information Ratio -22,8
Bestimmtheitsmaß 0.0
Alpha -9,30 %
Dauer des Verlustes in Tagen 1053
Sharpe Ratio -0,46
Volatilität 6,44 %
Max Drawdown -13,09 %
Anzahl negativer Monate 19
Anzahl positiver Monate 17
Anteil positiver Monate 47,22 %
Schlechtester Monat -4,28 %
Bester Monat 5,57 %