Fondsprofil

ISIN DE000A2QAYL7
WKN A2QAYL
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 141,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index
Aktueller Ausgabepreis 96,05 EUR (17.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 93,25 EUR (17.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 95,60 EUR (28.11.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 92,01 EUR (15.01.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,99 % (17.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-0,37 % (17.12.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,40 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,32 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Korrelation -0,03
Information Ratio -21,87
Bestimmtheitsmaß 0.0
Investitionsgrad 99,61 %
Alpha -8,51 %
LiquidityRatio 0,874381
VaR 1,94 %
Beta -1,2
Dauer des Verlustes in Tagen 893
Sharpe Ratio -0,42
Volatilität 6,15 %
Max Drawdown -11,8 %
Drawdown -0,4 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -4,19 %
Bester Monat 5,57 %