Fondsprofil

ISIN DE000A2QAYL7
WKN A2QAYL
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 147,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index
Aktueller Ausgabepreis 98,18 EUR (31.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 95,32 EUR (31.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 95,55 EUR (20.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 92,01 EUR (15.01.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (31.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-0,35 % (31.10.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,40 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,32 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Beta -1,72
Korrelation -0,04
Information Ratio -12,67
Bestimmtheitsmaß 0.0
Alpha -5,03 %
Dauer des Verlustes in Tagen 893
Sharpe Ratio -0,24
Volatilität 6,26 %
Max Drawdown -11,8 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -4,19 %
Bester Monat 5,57 %