Fondsprofil

ISIN DE000A2QAYL7
WKN A2QAYL
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 255,5 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index
Aktueller Ausgabepreis 93,24 EUR (06.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 90,52 EUR (06.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 94,88 EUR (02.01.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 89,49 EUR (26.04.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (06.05.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-2,65 % (06.05.2024)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,36 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,32 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Korrelation 0,01
Information Ratio -40,09
Bestimmtheitsmaß 0.0
Alpha -15,33 %
Beta 0,45
Dauer des Verlustes in Tagen 848
Sharpe Ratio -0,89
Volatilität 6,11 %
Max Drawdown -16,4 %
Anzahl negativer Monate 22
Anzahl positiver Monate 14
Anteil positiver Monate 38,89 %
Schlechtester Monat -4,28 %
Bester Monat 5,57 %