SI BestSelect Class V

Dachfonds mit weltweit ausgewählten Top-Aktienfonds

Stand: 28.08.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A2P3XP9
WKN A2P3XP
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 334,3 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 144,356 EUR (29.08.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 137,482 EUR (29.08.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 138,441 EUR (20.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 115,318 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,76 % (29.08.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
6,99 % (29.08.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,79 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,90 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 189
Sharpe Ratio 0,48
Volatilität 9,14 %
Max Drawdown -16,7 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -7,31 %
Bester Monat 6,26 %

Kommentar

Nico Baumbach & Patrick Schumacher, verantwortlich seit 01.01.2012 und 01.04.2023

Nico Baumbach & Patrick Schumacher, verantwortlich seit 01.01.2012 und 01.04.2023

Die globalen Aktienmärkte entwickelten sich im abgelaufenen Monat allesamt positiv. Angeführt vom S&P 500 (+3,1%) legten auch Schwellenländeraktien (+2,0%), der Nikkei in Japan (+1,3%) und der EuroStoxx 50 (+1,3%) deutlich zu. Schlusslicht im Juni war der DAX mit einem Plus von immerhin 1,0%.
Im Juli sorgten unter anderem neue Handelsabkommen mit der EU, Südkorea und Japan für ein gewisses Aufatmen am Aktienmarkt, welches sich teils deutlich in der Kursentwicklung relevanter Indizes widerspiegelte. Gleichzeitig übte US¿Präsident Trump öffentlichen Druck auf die Fed aus und forderte Zinssenkungen trotz stabiler Wirtschaftslage und anhaltender Inflation über 2%. Die Notenbanker der Fed behielten ihren vorsichtigen Kurs jedoch bei und entschieden am 30.07. die Leitzinsen unverändert bei 4,25-4,50% zu belassen. Auf der anderen Seite des Atlantiks leitete die EZB im Juli eine Leitzinssenkungspause ein, indem Sie die Einlagenzins erstmals im Jahr 2025 nicht senkte, sondern weiterhin bei 2% beließ. Insgesamt verblieb das Investoren-Sentiment im Juli auf Grund anhaltender Unsicherheit hinsichtlich potenzieller Handelskonflikte weiterhin auf einem eher niedrigen Niveau.
Der SI BestSelect erzielte im abgelaufenen Monat eine erfreuliche Wertentwicklung in Höhe von ca. +3,25%. Der Fonds liegt damit YTD bei +2,58%.

31.07.2025

Chancen

  • Die breite Streuung über mehrere Einzelfonds zielt auf eine Risikoreduzierung ab.
  • Die Einzelfonds sind an internationalen Aktienmärkten engagiert, um in besonderer Weise von Kurschancen dieser Märkte profitieren zu können.
  • Auf lange Sicht besteht ein hohes Renditepotenzial von Aktien.
  • Die Einzelfonds investieren in Aktien und damit in Sachwerte.

Risiken

  • Die in den Einzelfonds enthaltenen Aktien sind grundsätzlich durch eine höhere Schwankung in der Kursentwicklung gekennzeichnet.
  • Zudem können durch das Engagement in Fremdwährungen Wechselkursverluste entstehen.
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.