SI BestSelect Class V
Dachfonds mit weltweit ausgewählten Top-Aktienfonds
Stand: 16.12.2025
Fondsprofil
| ISIN | DE000A2P3XP9 |
|---|---|
| WKN | A2P3XP |
| Auflagedatum | |
| Gesamtfondsvermögen | 362,8 Mio. EUR |
| Anteilklassenwährung | EUR |
| Aktueller Ausgabepreis | 150,522 EUR (17.12.2025) |
| Aktueller Rücknahmepreis | 143,354 EUR (17.12.2025) |
| Jahreshoch (Rücknahmepreis) | 144,386 EUR (09.12.2025) |
| Jahrestief (Rücknahmepreis) | 115,318 EUR (10.04.2025) |
| Wertentwicklung laufendes Jahr | 8,19 % (17.12.2025) |
| ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung |
7,48 % (17.12.2025) |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 31. Aug. |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| TER (= laufende Kosten) | 1,75 % p.a. |
| Verwaltungsvergütung | davon 0,90 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,05 % p.a. |
| VL-fähig | nein |
| Sparplan | nein |
| Einzelanlage | nein |
| Konformität | ja |
| Vertriebszulassung | DE |
Kennzahlen
| LiquidityRatio | 0,916789 |
|---|---|
| VaR | 5,35 % |
| Investitionsgrad | 98,19 % |
| Dauer des Verlustes in Tagen | 204 |
| Sharpe Ratio | 0,9 |
| Volatilität | 8,72 % |
| Max Drawdown | -16,7 % |
| Drawdown | -0,35 % |
| Anzahl negativer Monate | 12 |
| Anzahl positiver Monate | 24 |
| Anteil positiver Monate | 66,67 % |
| Schlechtester Monat | -4,78 % |
| Bester Monat | 6,26 % |
Kommentar
Nico Baumbach & Patrick Schumacher, verantwortlich seit 01.01.2012 und 01.04.2023
Die globalen Aktienmärkte waren im abgelaufenen Monat vor allem von erhöhter Volatilität geprägt. Nachdem die Märkte zunächst deutlich stiegen, sorgte eine kurzfristige Korrektur dafür, dass die meisten Indizes zum Monatsende doch im Minus schlossen. Angeführt von Schwellenländeraktien (-2,9%) und dem Nikkei in Japan (-2,3%) verloren auch der DAX (-1,5%), der EuroStoxx 50 (-0,8%) und der S&P 500 in den USA (-0,1%) teils deutlich. Insgesamt war der Monat besonders von den Sorgen bezüglich einer Blase rund um das Thema Künstliche Intelligenz geprägt. Im Monatsverlauf nahmen besonders Sorgen vor einer Überbewertung im Technologiesektor zu, was zur bereits erwähnten Volatilität und zu Verkäufen bei Technologiewerten führte. Starke Quartalszahlen von Branchengrößen wie Nvidia gaben dem Markt dann jedoch wieder einen leichten Auftrieb, da diese zumindest kurzfristig eine Rechtfertigung für die hohen Bewertungen innerhalb des Sektors zu liefern scheinen. In den USA war für November keine Zinsentscheidung seitens der FED angesetzt, jedoch gehen Marktteilnehmer mit hoher Wahrscheinlichkeit von einer erneuten Leitzinssenkung um 25 Basispunkte im Dezember aus. Die EZB hielt ihre Leitzinsen unverändert bei 2,0 Prozent, da die Inflation im Euroraum nahe ihrem Zielwert lag und die Konjunktur als widerstandsfähig eingeschätzt wurde. Der SI BestSelect erzielte im abgelaufenen Monat eine weniger erfreuliche Wertentwicklung in Höhe von ca. -0,17%. Der Fonds liegt damit YTD bei +7,33%.
30.11.2025
Chancen
- Die breite Streuung über mehrere Einzelfonds zielt auf eine Risikoreduzierung ab.
- Die Einzelfonds sind an internationalen Aktienmärkten engagiert, um in besonderer Weise von Kurschancen dieser Märkte profitieren zu können.
- Auf lange Sicht besteht ein hohes Renditepotenzial von Aktien.
- Die Einzelfonds investieren in Aktien und damit in Sachwerte.
Risiken
- Die in den Einzelfonds enthaltenen Aktien sind grundsätzlich durch eine höhere Schwankung in der Kursentwicklung gekennzeichnet.
- Zudem können durch das Engagement in Fremdwährungen Wechselkursverluste entstehen.
- Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.