Fondsprofil

ISIN DE000A2QDR91
WKN A2QDR9
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 36,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index
Aktueller Ausgabepreis 155,07 EUR (03.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 155,07 EUR (03.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 170,85 EUR (30.01.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 138,55 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (03.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
10,18 % (03.09.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,05 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,06 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Bestimmtheitsmaß 0,01
Alpha 22,63 %
Beta 3,69
Korrelation 0,03
Information Ratio 23,46
Dauer des Verlustes in Tagen 215
Sharpe Ratio 0,46
Volatilität 15,25 %
Max Drawdown -18,91 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -9,07 %
Bester Monat 8,26 %

Ratings

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Kommentar

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  • Bastian Bosse und Thomas Ritterbusch sind für die Titelauswahl bei BRW invest zuständig. Sie werden dabei von fünf weiteren Kollegen unterstützt.
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