Fondsprofil

ISIN DE000A2QDR91
WKN A2QDR9
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 32,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index
Aktueller Ausgabepreis 157,04 EUR (30.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 157,04 EUR (30.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 170,85 EUR (30.01.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 138,55 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (30.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
10,28 % (30.10.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,05 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,06 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Information Ratio 39,92
Bestimmtheitsmaß 0,01
Alpha 36,75 %
Beta 2,14
Korrelation 0,02
Dauer des Verlustes in Tagen 272
Sharpe Ratio 0,69
Volatilität 14,54 %
Max Drawdown -18,91 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -9,07 %
Bester Monat 8,26 %

Ratings

Morningstar Rating™ Gesamt

Kommentar

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  • Bastian Bosse und Thomas Ritterbusch sind für die Titelauswahl bei BRW invest zuständig. Sie werden dabei von fünf weiteren Kollegen unterstützt.
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