Fondsprofil

ISIN DE000A2QDSA6
WKN A2QDSA
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 33,4 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index
Aktueller Ausgabepreis 157,35 EUR (29.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 151,30 EUR (29.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 165,79 EUR (03.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 134,33 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (29.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
9,82 % (29.10.2025)
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,69 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,74 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Korrelation 0,02
Information Ratio 36,85
Bestimmtheitsmaß 0,01
Alpha 33,92 %
Beta 1,96
Dauer des Verlustes in Tagen 267
Sharpe Ratio 0,67
Volatilität 14,52 %
Max Drawdown -18,98 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -9,1 %
Bester Monat 8,21 %

Kommentar

BRW Finanz AG

  • Bastian Bosse und Thomas Ritterbusch sind für die Titelauswahl bei BRW invest zuständig. Sie werden dabei von fünf weiteren Kollegen unterstützt.
  • Gern informiert Sie die BRW Finanz AG vierteljährlich über Entwicklungen an den Kapitalmärkten und die persönlichen Einschätzungen dazu. Durch transparente, einfache Darstellung der teils schwierigen Sachthemen möchte die BRW Finanz AG für Sie die Mechanismen der Märkte erläutern.
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Internet: http://www.brw-ag.de/aktuelles/