Fondsprofil

ISIN DE000A2QDSA6
WKN A2QDSA
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 36,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index
Aktueller Ausgabepreis 155,95 EUR (03.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 149,95 EUR (03.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 165,79 EUR (03.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 134,33 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (03.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
9,40 % (03.09.2025)
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,69 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,74 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Beta 3,52
Korrelation 0,03
Information Ratio 20,83
Bestimmtheitsmaß 0.0
Alpha 20,09 %
Dauer des Verlustes in Tagen 211
Sharpe Ratio 0,41
Volatilität 15,25 %
Max Drawdown -18,98 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -9,1 %
Bester Monat 8,21 %

Kommentar

BRW Finanz AG

  • Bastian Bosse und Thomas Ritterbusch sind für die Titelauswahl bei BRW invest zuständig. Sie werden dabei von fünf weiteren Kollegen unterstützt.
  • Gern informiert Sie die BRW Finanz AG vierteljährlich über Entwicklungen an den Kapitalmärkten und die persönlichen Einschätzungen dazu. Durch transparente, einfache Darstellung der teils schwierigen Sachthemen möchte die BRW Finanz AG für Sie die Mechanismen der Märkte erläutern.
  • weitere Informationen finden Sie hier:
Internet: http://www.brw-ag.de/aktuelles/