Fondsprofil

ISIN DE000A2QDSB4
WKN A2QDSB
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 33,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index
Aktueller Ausgabepreis 144,87 EUR (27.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 144,87 EUR (27.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 163,20 EUR (30.01.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 132,21 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -7,91 % (27.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
8,97 % (27.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,35 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,36 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Beta 1,84
Korrelation 0,02
Information Ratio 22,74
Bestimmtheitsmaß 0.0
Alpha 23,07 %
Dauer des Verlustes in Tagen 147
Sharpe Ratio 0,42
Volatilität 15,92 %
Max Drawdown -18,99 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -9,09 %
Bester Monat 11,45 %

Ratings

Morningstar Rating™ Gesamt

Kommentar

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  • Bastian Bosse und Thomas Ritterbusch sind für die Titelauswahl bei BRW invest zuständig. Sie werden dabei von fünf weiteren Kollegen unterstützt.
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