Fondsprofil

ISIN DE000A2QDSB4
WKN A2QDSB
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 24,8 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index
Aktueller Ausgabepreis 146,31 EUR (27.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 146,31 EUR (27.03.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 147,18 EUR (20.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 131,30 EUR (05.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 9,11 % (27.03.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
12,62 % (27.03.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,36 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,36 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Korrelation 0,04
Information Ratio 30,46
Bestimmtheitsmaß 0.0
Alpha 34,52 %
Beta 4,25
Dauer des Verlustes in Tagen 752
Sharpe Ratio 0,53
Volatilität 17,92 %
Max Drawdown -24,75 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -9,07 %
Bester Monat 11,45 %

Kommentar

BRW Finanz AG

  • Bastian Bosse und Thomas Ritterbusch sind für die Titelauswahl bei BRW invest zuständig. Sie werden dabei von fünf weiteren Kollegen unterstützt.
  • Gern informiert Sie die BRW Finanz AG vierteljährlich über Entwicklungen an den Kapitalmärkten und die persönlichen Einschätzungen dazu. Durch transparente, einfache Darstellung der teils schwierigen Sachthemen möchte die BRW Finanz AG für Sie die Mechanismen der Märkte erläutern.
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