Fondsprofil

ISIN DE000A2QDSB4
WKN A2QDSB
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 33,4 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index
Aktueller Ausgabepreis 149,21 EUR (29.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 149,21 EUR (29.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 163,20 EUR (30.01.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 132,21 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (29.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
9,51 % (29.10.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,35 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,36 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Alpha 33,86 %
Beta 2,02
Korrelation 0,02
Information Ratio 36,75
Bestimmtheitsmaß 0,01
Dauer des Verlustes in Tagen 271
Sharpe Ratio 0,67
Volatilität 14,54 %
Max Drawdown -18,99 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -9,09 %
Bester Monat 8,24 %

Ratings

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Kommentar

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  • Bastian Bosse und Thomas Ritterbusch sind für die Titelauswahl bei BRW invest zuständig. Sie werden dabei von fünf weiteren Kollegen unterstützt.
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