Fondsprofil

ISIN DE000A2QDSB4
WKN A2QDSB
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 36,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index
Aktueller Ausgabepreis 147,79 EUR (03.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 147,79 EUR (03.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 163,20 EUR (30.01.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 132,21 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (03.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
9,07 % (03.09.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,35 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,36 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Korrelation 0,03
Information Ratio 20,75
Bestimmtheitsmaß 0,01
Alpha 20,03 %
Beta 3,57
Dauer des Verlustes in Tagen 215
Sharpe Ratio 0,41
Volatilität 15,26 %
Max Drawdown -18,99 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -9,09 %
Bester Monat 8,24 %

Ratings

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Kommentar

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  • Bastian Bosse und Thomas Ritterbusch sind für die Titelauswahl bei BRW invest zuständig. Sie werden dabei von fünf weiteren Kollegen unterstützt.
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