Sustainable Smaller Companies ESG Fund I

Aktienfonds global

Stand: 02.05.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A2QDRX0
WKN A2QDRX
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 5,9 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 114,50 EUR (03.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 109,05 EUR (03.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 110,58 EUR (02.01.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 103,92 EUR (22.04.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (03.05.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,51 % (03.05.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,59 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,80 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 850
Sharpe Ratio -0,15
Volatilität 15,49 %
Max Drawdown -30,47 %
Anzahl negativer Monate 18
Anzahl positiver Monate 18
Anteil positiver Monate 50 %
Schlechtester Monat -10,64 %
Bester Monat 9,05 %

Kommentar

Gabriele Hartmann & Patrick Petermeier

Gabriele Hartmann & Patrick Petermeier

Der Berichtsmonat April stand für den Sustainable Smaller Companies ESG Fund im Zeichen der Quartalsberichte. Einige unserer Unternehmen meldeten Zahlen für das abgelaufene Quartal bzw. Geschäftsjahr. Neben Hargreavs, Grenke und VP plc konnte unsere Top Position The Property Franchise Group konnte auf ganzer Linie überzeugen. Während sich der britische Immobilienmarkt immer noch in einer schwierigen Phase befindet und sich die Immobilientranskationen nur langsam erholen, konnte das Unternehmen eine leichte Umsatz- und Gewinnsteigerung melden und damit weiter Marktanteile ausbauen. Vor allem das starke Geschäft mit Mietimmobilien und deren Verwaltung konnten die niedrigen Verkaufscourtagen kompensieren. Der erfolgreiche Merger mit Belvoir sollte zu weiteren Wachstumsdynamiken in der Zukunft führen.
Gegen Ende April bestätigten sich die Gerüchte um die Übernahme LOccitanes durch Chairman und Mehrheitsaktionär Reinold Geiger. Mit Hilfe von Goldman Sachs und Blackstone bietet der Österreicher HK$34 pro Aktie (Schlusskurs vor Stopp des Handels am 09.April ca. HK$29,5). Wir hatten zwar auf ein höheres Angebot gehofft, halten den Kurs jedoch für fair. Zudem gehen wir von einer Erfolgreichen Übernahme aus, da sich bereits mehr als 70% des Unternehmens im Besitz von Herrn Geiger befinden. Wir werden das Angebot daher wahrscheinlich annehmen. Für den Fonds war LOccitane ein hervorragendes Investment (Kursgewinn mehr als 70%), welches wir nur ungerne veräußern. Wir wünschen Herrn Geiger viel Erfolg dabei, das Unternehmen weiter voranzubringen.
30.04.2024