Perspektive Small- & MidCap Opportunity Fonds II

Aktienfonds global

Stand: 15.01.2026

Fondsprofil

ISIN DE000A2QDRY8
WKN A2QDRY
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 8,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 136,14 EUR (16.01.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 129,66 EUR (16.01.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 129,79 EUR (15.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 125,97 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (16.01.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,32 % (16.01.2026)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,19 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,90 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,809448
VaR 6,6 %
Investitionsgrad 94,89 %
Dauer des Verlustes in Tagen 213
Sharpe Ratio 0,49
Volatilität 13,6 %
Max Drawdown -15,6 %
Drawdown -00 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -4,87 %
Bester Monat 7,97 %

Kommentar

Foto des/der Fondsmanager(s) Patrick Petermeier

Patrick Petermeier

Im Berichtsmonat Dezember meldetet unser Portfoliounternehmen Strix Group positive Neuigkeiten. Der Weltmarktführer für Steuerungssysteme in Wasserkochern spaltet sein vor drei Jahren erworbenes Australiengeschäft ab. Billi (so der Markenname) soll für ca. GBP 110m den Besitzer wechseln. Der Verkaufspreis liegt damit GBP70m über dem Kaufpreis und ca. 20% über dem Börsenwert des Gesamtkonzerns (vor Meldung der Transaktion). Das Unternehmen ist damit in Zukunft wieder schuldenfrei und plant einen signifikanten Aktienrückkauf. Negativ entwickelten sich die Aktien von Card Factory. Das britische Unternehmen musste auf Grund der anhaltenden Konsumschwäche in UK seine Prognose zurücknehmen. Auch während des wichtigen Weihnachtsgeschäftes sah das Unternehmen gedrückte Stimmung bei den Konsumenten. Bei einem Forward KGV von etwa 5 halten wir jedoch viel Negatives für eingepreist. Gute Zahlen meldete ein anderes britisches Unternehmen. Watches of Switzerland berichtete von einer anhaltend hohen Nachfrage nach Luxusuhren und Schmuck, insbesondere in den USA. Die Aktie konnte seit dem Low im September ca. 45% zulegen. Die Sorgen um Rolex-Lieferungen scheinen derzeit vergessen zu sein. Im Berichtsmonat trennten wir uns von unseren Anteilen an Starts (Kursplus ca. 40%) und investierten den Verkaufserlös in die bestehenden Positionen Card Factory, Grenke und Douglas, bei denen wir ein höheres Potenzial vermuten.

31.12.2025