Fondsprofil

ISIN DE000A2QDSD0
WKN A2QDSD
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 987,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 3M EURIBOR
Aktueller Ausgabepreis 104,55 EUR (04.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 99,57 EUR (04.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 99,75 EUR (20.08.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 96,03 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (04.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,38 % (04.09.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,63 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,55 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 50.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , LU , AT , CH

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 165
Sharpe Ratio 1,49
Volatilität 2,26 %
Max Drawdown -4,32 %
Anzahl negativer Monate 9
Anzahl positiver Monate 27
Anteil positiver Monate 75 %
Schlechtester Monat -3,45 %
Bester Monat 2,8 %