Fondsprofil

ISIN DE000A2QDSD0
WKN A2QDSD
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 978,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 3M EURIBOR
Aktueller Ausgabepreis 103,70 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 98,76 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 98,76 EUR (18.06.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 96,03 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,64 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,30 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,63 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,55 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 50.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , LU , AT , CH

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 170
Sharpe Ratio 1,26
Volatilität 2,38 %
Max Drawdown -5,41 %
Anzahl negativer Monate 11
Anzahl positiver Monate 25
Anteil positiver Monate 69,44 %
Schlechtester Monat -3,73 %
Bester Monat 2,8 %