Fondsprofil

ISIN DE000A0JEPH4
WKN A0JEPH
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 25,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 30 STOXX / 70 REXXP
Aktueller Ausgabepreis 75,41 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 71,82 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 74,83 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 66,88 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,80 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,55 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,54 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,45 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 25.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Bestimmtheitsmaß 0,74
Alpha 3,42 %
Beta 0,77
Korrelation 0,77
Information Ratio 13,84
Dauer des Verlustes in Tagen 349
Sharpe Ratio 0,52
Volatilität 5,77 %
Max Drawdown -8,78 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -5,73 %
Bester Monat 4,84 %

Kommentar

Als Fondsmanager fungiert Aramea Asset Management AG.