Fondsprofil

ISIN DE000A0JEPH4
WKN A0JEPH
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 27,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 30 STOXX / 70 REXXP
Aktueller Ausgabepreis 78,70 EUR (30.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 74,95 EUR (30.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 74,95 EUR (29.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 66,88 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (30.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,74 % (30.10.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,54 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,45 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 25.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Beta 0,86
Korrelation 0,8
Information Ratio 36,31
Bestimmtheitsmaß 0,77
Alpha 7,77 %
Sharpe Ratio 1,01
Volatilität 5,46 %
Max Drawdown -8,13 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -2,9 %
Bester Monat 4,84 %

Kommentar

Als Fondsmanager fungiert Aramea Asset Management AG.