Fondsprofil

ISIN DE000A0JEPH4
WKN A0JEPH
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 25,0 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark 30 STOXX / 70 REXXP
Aktueller Ausgabepreis 72,40 EUR (03.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 68,95 EUR (03.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 70,60 EUR (22.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 65,85 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 4,16 % (03.05.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,41 % (03.05.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,55 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,45 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 25.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Korrelation 0,76
Information Ratio 13,57
Bestimmtheitsmaß 0,65
Alpha 3,73 %
Beta 0,74
Dauer des Verlustes in Tagen 860
Sharpe Ratio -0,1
Volatilität 6,17 %
Max Drawdown -15,5 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -5,73 %
Bester Monat 4,84 %

Kommentar

Als Fondsmanager fungiert Aramea Asset Management AG.