HANSAaccura

Dachfonds mit wertbewahrender Strategie

Stand: 27.06.2025

Fondsprofil

ISIN DE0009766204
WKN 976620
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 10,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 63,086 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 61,547 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 61,638 EUR (04.03.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 60,729 EUR (16.01.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,01 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,13 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,13 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,72 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 502
Sharpe Ratio -0,18
Volatilität 2,07 %
Max Drawdown -4,59 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -2,43 %
Bester Monat 2,14 %

Kommentar

Nico Baumbach & Patrick Schumacher, verantwortlich seit 01.01.2012 und 01.04.2023

Nico Baumbach & Patrick Schumacher, verantwortlich seit 01.01.2012 und 01.04.2023

Im Mai stiegen die Staatsanleiherenditen in nahezu allen zentralen Regionen und bescherten Anlegern damit vermehrt Kursverluste. Nach zuletzt schwachen Monaten stabilisierte sich dafür der US-Dollar im Mai gegenüber dem Euro etwas und verblieb zum Monatsende auf einem nahezu ähnlichen Niveau wie Ende April.
Insgesamt war der Mai von einer Stabilisierung der Märkte geprägt, nachdem anfängliche Schocks durch die aktuelle Handelspolitik Trumps abgeklungen waren. Dennoch bleiben geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Unsicherheiten zentrale Themen für die kommenden Monate. Die US-Notenbank FED blieb weiter abwartend und hielt die Leitzinsen stabil in der Spanne von 4,25% bis 4,50%. Die Europäische Zentralbank hingegen senkte die Leitzinsen erneut um 0,25 Prozentpunkte auf 2,00%, um die Wirtschaft weiter zu unterstützen.
Der HANSAaccura erzielte im abgelaufenen Monat eine erfreuliche Wertentwicklung in Höhe von ca. +0,19%. Der Fonds liegt damit YTD bei +0,83%.

30.05.2025

Chancen

  • Die breite Streuung über mehrere Einzelfonds zielt auf eine Risikoreduzierung ab.
  • Die Einzelfonds sind an internationalen Geldmarkt und Rentenmärkten engagiert, um in besonderer Weise von Kurs- und Ertragschancen dieser Märkte profitieren zu können.
  • Bei Zinsrückgängen bieten sich zudem weitere Wertsteigerungschancen, da Zinsrückgänge zu vorübergehenden Kursanstiegen bei den in den Einzelfonds enthaltenen verzinslichen Wertpapieren führen können.

Risiken

  • Zinsanstiege können zu vorübergehenden Kursrückgängen bei den in den Einzelfonds enthaltenen verzinslichen Wertpapieren führen.
  • Zudem können durch das Engagement in Fremdwährungen Wechselkursverluste entstehen.
  • Es besteht das Risiko von Bonitätsverschlechterungen oder Ausfall eines Emittenten (Emittentenrisiko).
  • Verzinsliche Wertpapiere bieten grundsätzlich keinen Schutz gegen Inflationsrisiken.
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.