HANSAaccura

Dachfonds mit wertbewahrender Strategie

Stand: 11.10.2024

Fondsprofil

ISIN DE0009766204
WKN 976620
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 9,2 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 61,953 EUR (14.10.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 60,442 EUR (14.10.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 60,628 EUR (04.10.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 58,424 EUR (09.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,05 % (14.10.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,08 % (14.10.2024)
Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,13 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,72 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 1053
Sharpe Ratio -1,13
Volatilität 2,32 %
Max Drawdown -9,46 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -2,43 %
Bester Monat 2,14 %

Kommentar

Nico Baumbach

Nico Baumbach

Im Monat September fielen die Staatsanleiherenditen in nahezu allen zentralen Regionen teils deutlich und bescherten Anlegern damit attraktive Kursgewinne. Dem gegenüber stand jedoch ein schwacher US-Dollar, welcher im letzten Monat gegenüber dem Euro um ca. 0,5% fiel und Anlegern in globalen Rentenfonds damit leichte Kursverluste brachte.
Auch im September lag das Augenmerk der meisten Marktteilnehmer auf den anstehenden Zentralbanksitzungen von EZB und FED. Während die EZB mit Ihrer Entscheidung, den Leitzins um 25 Basispunkte zu senken, den Markterwartungen vollständig entsprochen hat, überraschte die FED eine Woche später mit einer aggressiveren Strategie und senkte die Zinsen um 50 Basispunkte. Richtet man den Blick in die Zukunft, ist in Europa auch im Oktober mit einer weiteren Zinssenkung zu rechnen, da die jüngsten Inflationszahlen der wichtigsten Euroländer teils unerwartet stark gefallen sind.
Für den vorsichtig aufgestellten HANSAaccura steht weiterhin Kapitalerhalt im Vordergrund. Es stehen daher defensive Rentenstrategien und Absolute-Return-Strategien im Vordergrund.
HANSAaccura erzielte im abgelaufenen Monat eine erfreuliche Wertentwicklung in Höhe von ca. +0,6%. Der Fonds liegt im laufenden Jahr bei einer Performance von ca. +3,0%.

30.09.2024

Chancen

  • Die breite Streuung über mehrere Einzelfonds zielt auf eine Risikoreduzierung ab.
  • Die Einzelfonds sind an internationalen Geldmarkt und Rentenmärkten engagiert, um in besonderer Weise von Kurs- und Ertragschancen dieser Märkte profitieren zu können.
  • Bei Zinsrückgängen bieten sich zudem weitere Wertsteigerungschancen, da Zinsrückgänge zu vorübergehenden Kursanstiegen bei den in den Einzelfonds enthaltenen verzinslichen Wertpapieren führen können.

Risiken

  • Zinsanstiege können zu vorübergehenden Kursrückgängen bei den in den Einzelfonds enthaltenen verzinslichen Wertpapieren führen.
  • Zudem können durch das Engagement in Fremdwährungen Wechselkursverluste entstehen.
  • Es besteht das Risiko von Bonitätsverschlechterungen oder Ausfall eines Emittenten (Emittentenrisiko).
  • Verzinsliche Wertpapiere bieten grundsätzlich keinen Schutz gegen Inflationsrisiken.
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.