HANSAaccura
Dachfonds mit wertbewahrender Strategie
Stand: 06.03.2026
Fondsprofil
| ISIN | DE0009766204 |
|---|---|
| WKN | 976620 |
| Auflagedatum | |
| Gesamtfondsvermögen | 10,1 Mio. EUR |
| Anteilklassenwährung | EUR |
| Aktueller Ausgabepreis | 64,204 EUR (09.03.2026) |
| Aktueller Rücknahmepreis | 62,638 EUR (09.03.2026) |
| Jahreshoch (Rücknahmepreis) | 62,766 EUR (03.03.2026) |
| Jahrestief (Rücknahmepreis) | 62,243 EUR (06.01.2026) |
| Wertentwicklung laufendes Jahr | n/a (09.03.2026) |
| ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung |
1,17 % (09.03.2026) |
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 31. Aug. |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| TER (= laufende Kosten) | 1,16 % p.a. |
| Verwaltungsvergütung | davon 0,72 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,05 % p.a. |
| VL-fähig | nein |
| Sparplan | ja (min. 0,00 EUR) |
| Einzelanlage | ja (min. 0,00 EUR) |
| Konformität | ja |
| Vertriebszulassung | DE |
Kennzahlen
| Investitionsgrad | 96,54 % |
|---|---|
| LiquidityRatio | 1 |
| VaR | 1,45 % |
| Dauer des Verlustes in Tagen | 125 |
| Sharpe Ratio | 0,39 |
| Volatilität | 1,66 % |
| Drawdown | -0,13 % |
| Max Drawdown | -1,25 % |
| Anzahl negativer Monate | 8 |
| Anzahl positiver Monate | 28 |
| Anteil positiver Monate | 77,78 % |
| Schlechtester Monat | -0,44 % |
| Bester Monat | 2,14 % |
Kommentar
Nico Baumbach & Patrick Schumacher, verantwortlich seit 01.01.2012 und 01.04.2023
Im zweiten Monat des neuen Jahres fielen globale Staatsanleiherenditen um bis zu 20 Basispunkte, was für Anleger am Rentenmarkt vermehrt Kursverluste bedeutete. Diesen Verlusten gegenüber stand jedoch eine kurzfristige US-Dollar Stärke, welche die Situation zumindest für Anleger in USD-denominierten Papieren etwas verbesserte.
Insgesamt setzten die Aktienmärkte ihren freundlichen Kurs auch im Februar fort und trotzten dabei abermals Belastungsfaktoren wie geopolitischen Spannungen. Unterstützung erhielten sie von verbesserten Konjunkturdaten und insgesamt positiven Quartalsberichten. Auch die Entscheidung des Supreme Courts, die US-Zölle für rechtswidrig zu erklären, wurde positiv aufgenommen, wenngleich dies auch neue Unsicherheit schürte. Die Tendenz an den Rentenmärkten war unter dem Strich freundlicher. Dabei unterstützten u.a. gute Inflationsdaten und eine augenscheinliche Risk-Off Tendenz. Spekulationen um einen vorzeitigen Rücktritt von EZB-Präsidentin Lagarde und auch die Nominierung von Kevin Warsh als neuen FED-Chef hatten letztlich keinen Einfluss.
Der HANSAaccura erzielte im abgelaufenen Monat eine erfreuliche Wertentwicklung in Höhe von ca. +0,45%. Der Fonds liegt damit bei einer YTD-Performance von +0,89%.
28.02.2026
Chancen
- Die breite Streuung über mehrere Einzelfonds zielt auf eine Risikoreduzierung ab.
- Die Einzelfonds sind an internationalen Geldmarkt und Rentenmärkten engagiert, um in besonderer Weise von Kurs- und Ertragschancen dieser Märkte profitieren zu können.
- Bei Zinsrückgängen bieten sich zudem weitere Wertsteigerungschancen, da Zinsrückgänge zu vorübergehenden Kursanstiegen bei den in den Einzelfonds enthaltenen verzinslichen Wertpapieren führen können.
Risiken
- Zinsanstiege können zu vorübergehenden Kursrückgängen bei den in den Einzelfonds enthaltenen verzinslichen Wertpapieren führen.
- Zudem können durch das Engagement in Fremdwährungen Wechselkursverluste entstehen.
- Es besteht das Risiko von Bonitätsverschlechterungen oder Ausfall eines Emittenten (Emittentenrisiko).
- Verzinsliche Wertpapiere bieten grundsätzlich keinen Schutz gegen Inflationsrisiken.
- Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.