HANSAaccura
Dachfonds mit wertbewahrender Strategie
Stand: 17.10.2025
Fondsprofil
| ISIN | DE0009766204 |
|---|---|
| WKN | 976620 |
| Auflagedatum | |
| Gesamtfondsvermögen | 10,6 Mio. EUR |
| Anteilklassenwährung | EUR |
| Aktueller Ausgabepreis | 63,780 EUR (17.10.2025) |
| Aktueller Rücknahmepreis | 62,224 EUR (17.10.2025) |
| Jahreshoch (Rücknahmepreis) | 62,224 EUR (17.10.2025) |
| Jahrestief (Rücknahmepreis) | 60,729 EUR (16.01.2025) |
| Wertentwicklung laufendes Jahr | 2,13 % (17.10.2025) |
| ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung |
1,16 % (17.10.2025) |
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 31. Aug. |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| TER (= laufende Kosten) | 1,13 % p.a. |
| Verwaltungsvergütung | davon 0,72 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,05 % p.a. |
| VL-fähig | nein |
| Sparplan | ja (min. 0,00 EUR) |
| Einzelanlage | ja (min. 0,00 EUR) |
| Konformität | ja |
| Vertriebszulassung | DE |
Kennzahlen
| Dauer des Verlustes in Tagen | 57 |
|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,32 |
| Volatilität | 1,86 % |
| Max Drawdown | -1,49 % |
| Anzahl negativer Monate | 9 |
| Anzahl positiver Monate | 27 |
| Anteil positiver Monate | 75 % |
| Schlechtester Monat | -0,8 % |
| Bester Monat | 2,14 % |
Kommentar
Nico Baumbach & Patrick Schumacher, verantwortlich seit 01.01.2012 und 01.04.2023
Renditen an den globalen Rentenmärkten entwickelten sich im vergangenen Monat in verschiedene Richtungen. Während beispielsweise zehnjährige Bundesanleihen einen leichten Anstieg verzeichnen konnten, sank die Rendite auf US Treasuries um etwa 7 Basispunkte. Zusätzlich neigte der US-Dollar auch im September weiterhin zur Schwäche, was besonders globalen Rentenfonds Kursverluste einbrachte.
Globale Aktienmärkte zeigten sich im September erneut freundlich, was primär auf die Hoffnung eines baldigen Endes im Nahostkonflikt zurückzuführen zu sein scheint. Während zu Beginn des Monats eine weitere Eskalationsstufe auf Grund der israelischen Bodenoffensive in Gaza-Stadt erreicht zu sein schien, sorgte der von US-Präsident Trump zum Monatsende vorgelegte Friedensplan für Aufatmen bei Investoren rund um die Welt. Hinzu kam die Entscheidung der FED den Leitzins der USA aufgrund eines schwächelnden Arbeitsmarktes erstmals im Jahr 2025 um 25 Basispunkte zu senken, was von Investoren ebenfalls als positives Signal aufgenommen wurde. Insgesamt verbesserte sich das Investoren-Sentiment im September auf Grund der oben genannten Faktoren leicht, verbleibt jedoch weiterhin auf einem eher niedrigen Niveau. Der HANSAaccura erzielte im abgelaufenen Monat eine erfreuliche Wertentwicklung in Höhe von ca. +0,10%. Der Fonds liegt damit YTD bei +1,78%.
30.09.2025
Chancen
- Die breite Streuung über mehrere Einzelfonds zielt auf eine Risikoreduzierung ab.
- Die Einzelfonds sind an internationalen Geldmarkt und Rentenmärkten engagiert, um in besonderer Weise von Kurs- und Ertragschancen dieser Märkte profitieren zu können.
- Bei Zinsrückgängen bieten sich zudem weitere Wertsteigerungschancen, da Zinsrückgänge zu vorübergehenden Kursanstiegen bei den in den Einzelfonds enthaltenen verzinslichen Wertpapieren führen können.
Risiken
- Zinsanstiege können zu vorübergehenden Kursrückgängen bei den in den Einzelfonds enthaltenen verzinslichen Wertpapieren führen.
- Zudem können durch das Engagement in Fremdwährungen Wechselkursverluste entstehen.
- Es besteht das Risiko von Bonitätsverschlechterungen oder Ausfall eines Emittenten (Emittentenrisiko).
- Verzinsliche Wertpapiere bieten grundsätzlich keinen Schutz gegen Inflationsrisiken.
- Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.