Fondsprofil

ISIN DE000A2QDSQ2
WKN A2QDSQ
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 26,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 92,87 EUR (30.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 92,87 EUR (30.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 92,93 EUR (22.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 89,22 EUR (17.03.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (30.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-0,38 % (30.10.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Jan.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,87 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,76 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Sharpe Ratio 0,92
Volatilität 3,21 %
Max Drawdown -2,3 %
Anzahl negativer Monate 10
Anzahl positiver Monate 25
Anteil positiver Monate 71,43 %
Schlechtester Monat -1,6 %
Bester Monat 4,15 %