Fondsprofil

ISIN DE000A2QDSQ2
WKN A2QDSQ
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 25,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 91,94 EUR (01.08.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 91,94 EUR (01.08.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 92,70 EUR (11.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 89,22 EUR (17.03.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,17 % (01.08.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-0,62 % (01.08.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Jan.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,87 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,76 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 475
Sharpe Ratio 0,09
Volatilität 3,64 %
Max Drawdown -9,46 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 65,71 %
Schlechtester Monat -5,32 %
Bester Monat 4,15 %