Fondsprofil

ISIN DE000A2QJKQ6
WKN A2QJKQ
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 69,3 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 1.052,29 EUR (18.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 1.052,29 EUR (18.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 1.090,16 EUR (30.01.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 1.039,00 EUR (05.03.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr -0,68 % (18.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,67 % (18.04.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,11 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,99 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 469
Sharpe Ratio 0,12
Volatilität 6,27 %
Max Drawdown -10,01 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -5,73 %
Bester Monat 3,54 %

Kommentar

SVM Stühmeyer VermögensManufaktur GmbH

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