Fondsprofil

ISIN DE000A2QJKQ6
WKN A2QJKQ
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 106,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 1.121,29 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 1.121,29 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 1.152,47 EUR (06.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 1.062,75 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,53 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,85 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,10 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,99 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 292
Sharpe Ratio 0,34
Volatilität 5,87 %
Max Drawdown -8,86 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 62,86 %
Schlechtester Monat -5,73 %
Bester Monat 3,54 %

Kommentar

SVM Stühmeyer VermögensManufaktur GmbH

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