Fondsprofil

ISIN DE000A1H44G8
WKN A1H44G
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 5,3 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 97,61 EUR (17.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 94,77 EUR (17.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 97,09 EUR (14.11.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 86,04 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 4,05 % (17.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,70 % (17.12.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,07 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,95 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 100,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 100,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 94,02 %
LiquidityRatio 0,842639
VaR 2,51 %
Dauer des Verlustes in Tagen 224
Sharpe Ratio 0,12
Volatilität 5,16 %
Max Drawdown -9,4 %
Drawdown -0,37 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -2,9 %
Bester Monat 3,92 %