Fondsprofil

ISIN DE000A1H44G8
WKN A1H44G
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 7,5 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 96,55 EUR (28.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 93,74 EUR (28.03.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 93,99 EUR (26.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 89,53 EUR (09.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,25 % (28.03.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,34 % (28.03.2024)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,93 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,95 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 100,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 100,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 855
Sharpe Ratio -0,34
Volatilität 5,32 %
Max Drawdown -17,86 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -4,48 %
Bester Monat 3,92 %