Fondsprofil

ISIN DE000A1H44G8
WKN A1H44G
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 5,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 96,66 EUR (05.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 93,84 EUR (05.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 94,97 EUR (12.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 86,04 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,74 % (05.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,44 % (05.09.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,06 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,95 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 100,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 100,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 204
Sharpe Ratio -0,27
Volatilität 5,31 %
Max Drawdown -9,4 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -4,21 %
Bester Monat 3,92 %