Fondsprofil

ISIN DE000A2QJKM5
WKN A2QJKM
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 147,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index
Aktueller Ausgabepreis 94,55 EUR (31.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 91,80 EUR (31.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 92,03 EUR (20.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 88,88 EUR (15.01.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (31.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-1,15 % (31.10.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,78 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,70 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Information Ratio -15,63
Bestimmtheitsmaß 0.0
Alpha -6,21 %
Beta -1,68
Korrelation -0,04
Dauer des Verlustes in Tagen 907
Sharpe Ratio -0,3
Volatilität 6,27 %
Max Drawdown -11,92 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -4,22 %
Bester Monat 5,53 %