Fondsprofil

ISIN DE000A2QJKM5
WKN A2QJKM
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 253,7 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index
Aktueller Ausgabepreis 89,30 EUR (26.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 86,70 EUR (26.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 92,04 EUR (02.01.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 86,70 EUR (26.04.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr -6,19 % (26.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-4,03 % (26.04.2024)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,75 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,70 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Korrelation 0,01
Information Ratio -42,29
Bestimmtheitsmaß 0.0
Alpha -16,09 %
Beta 0,57
Dauer des Verlustes in Tagen 841
Sharpe Ratio -0,98
Volatilität 6,1 %
Max Drawdown -16,83 %
Anzahl negativer Monate 22
Anzahl positiver Monate 14
Anteil positiver Monate 38,89 %
Schlechtester Monat -4,31 %
Bester Monat 5,53 %