SAM - Strategic Solution Fund R

Stand: 27.06.2025

Fondsprofil

ISIN DE000SAM0012
WKN SAM001
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 10,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 112,09 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 107,78 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 114,59 EUR (20.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 92,37 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -1,96 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,58 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 28. Feb.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,78 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 127
Sharpe Ratio 0,52
Volatilität 10,7 %
Max Drawdown -19,39 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -6,43 %
Bester Monat 6,81 %