SAM - Strategic Solution Fund R

Stand: 15.08.2025

Fondsprofil

ISIN DE000SAM0012
WKN SAM001
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 11,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 114,71 EUR (18.08.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 110,30 EUR (18.08.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 114,59 EUR (20.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 92,37 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,33 % (18.08.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,24 % (18.08.2025)
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 28. Feb.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,78 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 176
Sharpe Ratio 0,32
Volatilität 10,5 %
Max Drawdown -19,39 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -6,2 %
Bester Monat 6,81 %