INVIOS Vermögensbildungsfonds I

Stand: 27.06.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A2QJKW4
WKN A2QJKW
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 37,3 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 100,18 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 100,18 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 103,52 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 89,24 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,70 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,26 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,46 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,23 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 832
Sharpe Ratio -0,19
Volatilität 8,31 %
Max Drawdown -13,37 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -4,77 %
Bester Monat 5,74 %

Kommentar

INVIOS GmbH

INVIOS ist ein bankenunabhängiges Institut für Vermögenssicherung und Asset Management in Hamburg. Das Management verfügt über jahrzehntelange und mehrfach ausgezeichnete Investmenterfahrung. Das Institut betreibt Vermögensmanagement, betreut Multi-Asset-Fonds und fördert die finanzielle Allgemeinbildung durch Seminare und Vorträge.

INVIOS leitet sich aus dem englischen "inviolable" ab, was so viel bedeutet wie unverletzlich. Der Name unterstreicht den hohen Anspruch an die drei Geschäftsbereiche, die vorhandenen Kundenvermögen zu sichern und gegen externe Einflüsse zu schützen.