Fondsprofil

ISIN DE000A1H44J2
WKN A1H44J
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 5,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 118,28 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 112,65 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 117,32 EUR (12.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 98,46 EUR (09.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -0,31 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,75 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,64 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,10 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 100,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 100,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 934
Sharpe Ratio -0,06
Volatilität 9,82 %
Max Drawdown -16,41 %
Anzahl negativer Monate 18
Anzahl positiver Monate 18
Anteil positiver Monate 50 %
Schlechtester Monat -3,84 %
Bester Monat 4,75 %