Fondsprofil

ISIN DE000A1H44J2
WKN A1H44J
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 5,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 131,38 EUR (17.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 125,12 EUR (17.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 129,58 EUR (17.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 98,46 EUR (09.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 13,10 % (17.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,64 % (17.12.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,39 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,10 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 100,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 100,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,739736
VaR 7,28 %
Investitionsgrad 100,11 %
Dauer des Verlustes in Tagen 308
Sharpe Ratio -0,01
Volatilität 9,37 %
Drawdown -1,73 %
Max Drawdown -16,29 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -3,84 %
Bester Monat 4,97 %