Fondsprofil

ISIN DE000A1H44J2
WKN A1H44J
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 5,3 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 124,96 EUR (05.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 119,01 EUR (05.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 119,47 EUR (03.09.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 98,46 EUR (09.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 5,32 % (05.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,15 % (05.09.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,64 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,10 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 100,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 100,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 996
Sharpe Ratio -0,14
Volatilität 9,52 %
Max Drawdown -16,41 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -3,84 %
Bester Monat 4,75 %